Raizes Capital FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Não-Padronizados, incluindo créditos vencidos e pendentes de pagamento, decorrentes de receitas públicas, resultantes de ações judiciais.
Dados de setembro de 2026CNPJ 58.157.393/0001-21
O patrimônio subiu de R$ 17,4 mil para R$ 5,16 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 5,16 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Composição e/ou recomposição de Reserva
- 3Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e de Caixa, constituída sempre que possível, nos termos do Anexo
Garantias
Garantias fidejussórias (aval, devedor solidário, fiança), Garantias reais (alienação fiduciária, hipoteca, penhor), Sem garantia (admissível)
Do regulamento de 18/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 199,4%Carteira líquida de R$ 10,3 mi para um patrimônio de R$ 5,16 mi | +149,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 18/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 10,3 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 10,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 14,3 mil |
| Patrimônio | R$ 5,16 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 710,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 760,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 732,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 708,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 708,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 708,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 996,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/253 diasEntregue em 03/12/2025
- dez/256 diasEntregue em 06/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/266 diasEntregue em 06/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/262 diasEntregue em 02/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/261 diaEntregue em 01/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 6 dias após o fim do mês
- 06/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- jan/2026DadosPatrimônio sobe 63,7% no mês, para R$ 1,76 mi.
- out/2025DadosPatrimônio sobe 6.205,3% no mês, para R$ 1,10 mi.
- set/2025DadosPatrimônio cai 48,4% no mês, para R$ 17,4 mil.
- ago/2025DadosPatrimônio cai 32,9% no mês, para R$ 33,8 mil.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
7 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 06/04/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Raizes Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 58.157.393/0001-21
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/04/2025
- Registro
- 19/11/2024
- Crédito
- Não-Padronizado
- Distribuição
- Resgate final apenas no término do Prazo de Duração ou na liquidação antecipada da Classe (condomínio fechado)
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 14.000 por mês
- Gestão
- 0,4% a.a.
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM