Rainier FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos de Ações judiciais contra pessoas físicas ou jurídicas de direito privado ou público, representados ou não em Precatórios.
Dados de agosto de 2026CNPJ 60.964.573/0001-67
Patrimônio de R$ 409,7 mi, +0,8% em relação a julho de 2026. Subordinação de 27,7% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 27,7% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 296,4 mi | 72,3% | 27,7% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 113,3 mi | 27,7% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas equivalente aos Encargos dos 12 meses subsequentes
- 3Pagamento do Benchmark Base aos titulares das Cotas Seniores
- 4Amortização ou resgate das Cotas Seniores
- 5Caso não existam Cotas Seniores em circulação, remuneração das Cotas Subordinadas B pari passu à amortização das Cotas Subordinadas A
- 6Resgate das Cotas Subordinadas A e B apenas quando a Classe não possuir mais quaisquer ativos ou direitos existentes ou contingentes
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 12 meses calendário imediatamente subsequentes, mantida exclusivamente em Ativos Financeiros de Liquidez.
Garantias
Não há garantias específicas predeterminadas; os Direitos Creditórios podem contar com garantias acessórias a serem excutidas em caso de inadimplemento
Do regulamento de 30/05/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas23 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 0,1% do patrimônio | 27,7% | +27,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 56,1%Carteira líquida de R$ 230,0 mi para um patrimônio de R$ 409,7 mi | −10,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 409,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 30/05/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 230,0 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 230,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,19 mi |
| Patrimônio | R$ 409,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: setor publico, precatorios (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2025 | R$ 388,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em agosto de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/256 diasEntregue em 06/10/2025
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 10/08/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 02/02/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 23/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
9 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 23/06/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 23/06/2025 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 10/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Rainier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 60.964.573/0001-67
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/05/2025
- Registro
- 22/05/2025
- Crédito
- Não-Padronizado
- Distribuição
- A qualquer momento, mediante Amortização parcial e/ou total, no prazo de até 10 dias do recebimento dos recursos pela Classe. Cotas Subordinadas somente resgatadas na liquidação da Classe.
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 30.000 por mês
- Gestão
- 0,05% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 15% do que exceder Maior valor entre 15% do efetivo recebimento de recursos pela Classe com relação ao Ativo Reduc Plangás e R$ 11.800.000,00 corrigidos pela mesma taxa incidente sobre o Ativo Reduc Plangás a partir de 31/01/2025
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM