Raiders FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por cotas de fundos de investimento em direitos creditórios selecionados pelo Gestor.
Dados de agosto de 2026CNPJ 65.815.236/0001-21
A provisão cobre 50% da carteira de R$ 16,9 mi. Patrimônio de R$ 8,48 mi, +0,3% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 8,48 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas para que, ao final de cada Dia Útil, seja equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 6 meses calendário imediatamente subsequentes
- 3Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas
- 4Aquisição pela Classe de Direitos Creditórios, observando-se a Política de Investimentos
- 5Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros, observando-se a Política de Investimentos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Classe manterá em Ativos Financeiros e/ou disponibilidades de caixa valor destinado ao pagamento de despesas fixas e periódicas, incluindo remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais e contratados, taxas, impostos e contribuições, estimado para horizonte de 6 meses. A Reserva de Despesas deve ser constituída e/ou recomposta para equivaler, ao final de cada Dia Útil, aos Encargos estimados para os 6 meses calendário subsequentes.
Do regulamento de 20/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas13 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 99,9%Carteira líquida de R$ 8,47 mi para um patrimônio de R$ 8,48 mi | +32,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.O evento deve ocorrer após 90 dias do início das atividades do Fundo.O Patrimônio Líquido deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.Cláusula 11.2(vii) | R$ 8,48 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 20/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 50% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 50,00% | 50,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 16,9 mi |
| Provisão | −R$ 8,47 mi |
| Carteira líquida | R$ 8,47 mi |
| Títulos e caixa | R$ 80,9 mil |
| Patrimônio | R$ 8,48 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 4,78 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 21/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 21/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 14/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jun/2026DadosPatrimônio sobe 67,8% no mês, para R$ 8,03 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
6 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 2 com texto | Regulamento | 21/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 21/08/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Raiders Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 65.815.236/0001-21
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 28/05/2026
- Registro
- 20/03/2026
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,9% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 10% do que exceder 100% das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extra grupo, expressas na forma percentual ao ano, base 252 Dias Úteis, calculadas e divulgadas pela B3, já deduzidos os demais Encargos, inclusive a Taxa de Administração.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Jazz Capital LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM