Radix Opportunities FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por Cotas de Fundos Alvo, que detêm direitos creditórios contra a União, Estados e Municípios (incluindo precatórios federais.
Dados de agosto de 2026CNPJ 52.588.379/0001-04
Patrimônio de R$ 146,1 mi, +1,7% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 146,1 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas equivalente a, no mínimo, 6 meses de Encargos
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4Durante o Período de Investimento, aquisição de Direitos Creditórios
- 5A qualquer momento, aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
- 6Após o Período de Investimento, pagamento de Amortização
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos por, no mínimo, 6 meses calendário subsequentes, mantida em Ativos Financeiros de Liquidez.
Do regulamento de 23/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 146,1 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 146,1 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 23/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 333,8 mil |
| Patrimônio | R$ 146,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 15,6 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 12,0 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 2,40 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 1,25 mi | R$ 4,10 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 15,2 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 240,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 12,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 19,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 9,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 19,6 mi | R$ 0 | R$ 37,7 mil |
| jan/2025 | R$ 2,41 mi | R$ 0 | R$ 2,41 mi |
| set/2024 | R$ 161,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
41 em agosto de 2026
PF: 24; Outro FI: 17.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- set/252 diasEntregue em 02/10/2025
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 08/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 08/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 06/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 21/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 17/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/06/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 02/12/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/12/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 06/04/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGO | 08/05/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 30/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 08/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Radix Opportunities Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 52.588.379/0001-04
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 17/11/2023
- Registro
- 19/10/2023
- Crédito
- Não-Padronizados
- Distribuição
- Condomínio fechado; distribuição exclusivamente por Amortização e/ou resgate, após o término do Período de Investimento, mediante orientação do Gestor ou por deliberação em Assembleia de Cotistas.
- Gestão
- 1,75% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 20% do que exceder CDI + 4,5% a.a. (Benchmark) e CDI + 12,5% a.a. (Benchmark Extraordinário)
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Sosu Capital Gestão de Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM