R2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados de operações de crédito celebradas por Devedores Elegíveis com a Cedente por meio de Plataformas.
Dados de setembro de 2026CNPJ 65.675.575/0001-50
Patrimônio de R$ 7,42 mi, +114,8% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 7,42 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Pagamento de amortização das Cotas, caso deliberado em Assembleia
- 4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Maior valor entre o total de despesas estimadas para 90 dias ou 0,5% do Patrimônio Líquido.
Garantias
garantia real, garantia fidejussória, direitos, privilégios e prerrogativas relacionados aos Direitos Creditórios
Do regulamento de 18/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 72,9%Carteira líquida de R$ 5,41 mi para um patrimônio de R$ 7,42 mi | +5,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Descumprimento de obrigações pelos prestadores | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 18/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 5,41 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 5,41 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,04 mi |
| Patrimônio | R$ 7,42 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| QI Sociedade de Credito Direto S.A.CNPJ 32.402.502/0001-35. SP | 72,9%bloco com risco |
| QI Sociedade de Credito Direto S.A.CNPJ 32.402.502/0001-35. SP | 72,9%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 72,9% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 3,69 mi em 3.950 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, credito pessoal (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 3,53 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 256,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 2,57 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 493,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/260 diasEntregue em 30/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- set/2026DadosPatrimônio sobe 114,8% no mês, para R$ 7,42 mi.
- set/2026DadosEntradas de R$ 3,53 mi no mês, o maior valor desde o início.
- jul/2026DadosPatrimônio sobe 574,3% no mês, para R$ 3,07 mi.
- jul/2026DadosEntradas de R$ 2,57 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 09/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
1 documentos0 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- R2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 65.675.575/0001-50
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 23/04/2026
- Registro
- 13/03/2026
- Crédito
- Padronizados
- Distribuição
- Conforme deliberado em Assembleia de Cotistas.
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0,05% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- QI Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal