QW1 Responsabilidade Ilimitada FIDC
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados oriundos de operações realizadas pelos Cedentes nos segmentos industrial, comercial, financeiro.
Dados de setembro de 2026CNPJ 15.586.793/0001-40
Patrimônio de R$ 205,5 mi, +1,4% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento das despesas e encargos do FUNDO
- 2Pagamento de resgates de Cotas
- 3Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa constituída pela GESTORA para pagamento de despesas e encargos da Classe
Garantias
Análise de garantias das operações (volume em relação à dívida, período de constituição, exequibilidade/liquidez e riscos jurídicos), Coobrigação do Cedente (exceto para Cedentes em recuperação judicial ou extrajudicial), Possibilidade de cessão ou alienação dos Direitos Creditórios Inadimplidos
Do regulamento de 04/08/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 67,7%Carteira líquida de R$ 139,1 mi para um patrimônio de R$ 205,5 mi | +0,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 04/08/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 1,42% | 2,29% | 2,07% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 3,66% | 5,57% | 3,19% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 141,1 mi |
| Provisão | −R$ 2,00 mi |
| Carteira líquida | R$ 139,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 41,2 mi |
| Patrimônio | R$ 205,5 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,25 mi | |
| 31 a 60 | R$ 3,07 mi | |
| 61 a 90 | R$ 689,6 mil | |
| 121 a 150 | R$ 35,4 mil | |
| 181 a 360 | R$ 122,1 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 27,6 mi em 16.036 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 199,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 996,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,00 mi |
| jan/2026 | R$ 498,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,00 mi |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 7,57 mi |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 20,0 mi |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,10 mi |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,00 mi |
| jan/2025 | R$ 1,35 mi | R$ 0 | R$ 500,0 mil |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,25 mi |
| ago/2024 | R$ 400,0 mil | R$ 0 | R$ 500,0 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
Outro: 5.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/266 diasEntregue em 06/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/268 diasEntregue em 08/06/2026
- jun/266 diasEntregue em 06/07/2026
- jul/266 diasEntregue em 06/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 09/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado
- 29/08/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 05/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 05/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 05/08/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 29/08/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios QW1 - Responsabilidade Ilimitada
- CNPJ
- 15.586.793/0001-40
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 14/12/2023
- Registro
- 13/12/2023
- Crédito
- Performados e a performar
- Distribuição
- Diária (todo Dia Útil)
- Resgate
- 90 dias corridos
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 25.000 por mês
- Gestão
- 1,01% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 10% do que exceder 100% do CDI acumulado no semestre civil
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Iorq Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM