Quata Multisetorial FIDC

Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios performados oriundos dos segmentos industrial, comercial, agropecuário, financeiro, imobiliário e de prestação de serviços.

Dados de setembro de 2026CNPJ 10.145.630/0001-08

Patrimônio de R$ 232,3 mi, +1,6% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 232,3 mi, provisão R$ 4,56 mi.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Encargos do Fundo
  2. 2Constituição das Reservas de Inadimplência
  3. 3Reserva para encargos do mês subsequente
  4. 4Pagamento pela aquisição dos Direitos Creditórios Elegíveis
  5. 5Reserva para despesas de liquidação (em caso de liquidação ou Evento de Liquidação Antecipada)
  6. 6Pagamento dos resgates das Cotas

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva equivalente ao montante estimado dos encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente

Garantias

Reserva de Inadimplência, cessão fiduciária, aval, penhor, hipoteca, alienação fiduciária em garantia, seguro de crédito

Do regulamento de 26/06/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas13 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio71,9%Carteira líquida de R$ 167,0 mi para um patrimônio de R$ 232,3 mi+4,9 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio inferior a R$ 500.000,00 por 3 meses consecutivos sem incorporaçãoR$ 232,3 miComparação não verificada
Concentração máxima de 50% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 26/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão2,66%2,83%Não informado
Parcelas vencidas0,00%0,00%Não informado
Créditos inadimplentes7,32%8,83%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasNão informado

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 171,5 mi
Provisão−R$ 4,56 mi
Carteira líquidaR$ 167,0 mi
Títulos e caixaR$ 53,2 mi
PatrimônioR$ 232,3 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 2,68 mi
31 a 60R$ 3,62 mi
61 a 90R$ 696,7 mil
91 a 120R$ 549,8 mil
121 a 150R$ 1,93 mi
151 a 180R$ 2,20 mi
181 a 360R$ 57,3 mil
361 a 720R$ 50,2 mil
721 a 1.080R$ 13,0 mil
mais de 1.080R$ 767,3 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, agosto de 2025

QI Sociedade de Credito Direto S.A.CNPJ 32.402.502/0001-35. SP11,2%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Aquisições em setembro de 2026: R$ 36,7 mi em 23.531 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 850,2 milR$ 0R$ 0
ago/2026R$ 9,29 miR$ 0R$ 0
jul/2026R$ 6,50 miR$ 0R$ 0
jun/2026R$ 2,71 miR$ 0R$ 0
mai/2026R$ 21,4 miR$ 0R$ 28,9 mi
abr/2026R$ 13,6 miR$ 0R$ 3,04 mi
mar/2026R$ 21,3 miR$ 0R$ 9,63 mi
fev/2026R$ 2,24 miR$ 0R$ 14,3 mi
jan/2026R$ 2,37 miR$ 0R$ 86,8 mil
dez/2025R$ 16,5 miR$ 0R$ 18,9 mi
nov/2025R$ 2,28 miR$ 0R$ 1,32 mi
out/2025R$ 8,43 miR$ 0R$ 6,53 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

216 em setembro de 2026

Outro: 196; PF: 13; PJ Não Financeira: 6.

Seção: Acontecimentos

24 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

  1. out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
  2. nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
  3. dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
  4. jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
  5. fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
  6. mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
  7. abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
  8. mai/264 dias2 entregasEntregue em 04/06/2026
  9. jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
  10. jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
  11. ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
  12. set/267 diasEntregue em 07/10/2026

Entrega típica: 12 dias após o fim do mês

  1. 21/08/2026ComunicadoRelatório.
  2. 29/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  3. 27/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  4. 26/06/2026Fato relevanteFato relevante.
  5. 26/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  6. 20/02/2026ComunicadoRelatório.
  7. dez/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 2,52 mi.
  8. 18/11/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - fusão, cisão e incorporação.
  9. jul/2025DadosEntradas de R$ 55,5 mi no mês, o maior valor desde o início.
  10. 10/06/2025ComunicadoRelatório.
  11. 30/05/2025ComunicadoRelatório.
  12. 02/05/2025DadosInforme de fevereiro de 2025 reapresentado Espontânea

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

28 documentos14 com texto

TipoMais recenteEntregue em
4 documentos, 4 com textoRegulamento29/06/2026
2 documentos, 2 com textoAGE26/06/2026
2 documentos, 2 com textoFato relevante26/06/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras12/08/2026
10 documentos, 4 com textoRelatório21/08/2026
Abrir os 28 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Quata Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multisetorial
CNPJ
10.145.630/0001-08
Situação
Em Funcionamento Normal desde 08/08/2008
Registro
31/07/2008
Crédito
Multissetorial
Distribuição
Diária
Resgate
30 dias corridos
Administração
0,2% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
Gestão
1,85% a.a.
Performance
25% do que exceder 100% do CDI
Administrador
Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Iorq Gestão de Recursos LTDA
Custodiante
Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
Exercício social
Termina em 31/07

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal