Quata Arcel NPL I FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cédulas de crédito bancário vencidas ou pendentes, contratos de prestação de serviços, precatórios, duplicatas, notas promissórias.
Dados de setembro de 2026CNPJ 30.332.581/0001-20
Patrimônio de R$ 58,9 mi, +2,2% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 100%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 100% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 2,1 mil | 0% | 100% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 58,9 mi | 100% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Amortização das Cotas Seniores
- 4Amortização das Cotas Subordinadas
- 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Maior valor entre o total de despesas para 90 dias ou 1% do Patrimônio Líquido.
Garantias
Garantias reais, Privilégios e preferências relacionados aos Direitos Creditórios
Do regulamento de 03/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 99% do patrimônio | 100% | +1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Inobservância do Índice de Subordinação | Acima de 99% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Inobservância do Índice de Subordinação por mais de 10 dias úteis sem providências | Acima de 99% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 03/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 12,96% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 7,81% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 166% |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 575,9 mil |
| Patrimônio | R$ 58,9 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 289,7 mil | |
| 31 a 60 | R$ 273,7 mil | |
| 61 a 90 | R$ 270,1 mil | |
| 91 a 120 | R$ 272,2 mil | |
| 121 a 150 | R$ 280,2 mil | |
| 151 a 180 | R$ 127,4 mil | |
| 181 a 360 | R$ 1,55 mi | |
| 361 a 720 | R$ 2,99 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| QI Sociedade de Credito Direto S.A.CNPJ 32.402.502/0001-35. SP | 14,6%bloco com risco |
| BMP Sociedade de Credito ao Microempreendedor e A Empresa de Pequeno Porte LTDACNPJ 11.581.339/0001-45. SP | 11,2%bloco com risco |
| Banco do Brasil SACNPJ 00.000.000/0001-91. DF | 12,8%bloco sem risco |
| BMP Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 34.337.707/0001-00. SP | 12%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 25,9% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 1,17 mi em 1 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (74,8%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| abr/2019 | R$ 2,10 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2018 | R$ 3,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2018 | R$ 50,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2018 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PF: 2.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 dias2 entregasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/269 dias2 entregasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 13/10/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 12/10/2026Dados5 informes reapresentados (abr, jun, jul, ago e set de 2026) Espontânea
- 03/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 03/03/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 03/03/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Quata Arcel NPL I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não Padronizados
- CNPJ
- 30.332.581/0001-20
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 14/06/2018
- Registro
- 15/05/2018
- Crédito
- Direitos Creditórios Não-Padronizados
- Distribuição
- Conforme deliberação da Assembleia Geral de Cotistas.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Iorq Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal