Quasar Direct Lending II FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios (debêntures, CRI, CRA, NP Comercial, LF, LCI, LCA, CDB, CCB, CDCA e outros definidos no art.
Dados de agosto de 2026CNPJ 41.992.740/0001-39
O patrimônio caiu de R$ 73,6 mi para R$ 46,9 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de Encargos da Classe
- 2Formação de reserva para Encargos do mês subsequente
- 3Devolução aos Cotistas dos valores aportados por meio de resgate, na proporção de suas contribuições
- 4Pagamento de resgates e resgates compulsórios
- 5Pagamento do Preço de Aquisição
- 6Formação de reserva para despesas de liquidação e extinção da Classe
- 7Pagamento de resgates em caso de liquidação por decisão da Assembleia Especial
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Resgate: a partir do 5º Dia Útil antes de cada Data de Pagamento até o Dia Útil imediatamente anterior, a Classe deve manter em disponibilidades 100% do valor futuro estimado do resgate das Cotas.
Garantias
Alienação fiduciária de imóveis urbanos e/ou rurais, Cessão fiduciária de recebíveis (duplicatas, recebíveis de cartão, contratos performados e/ou a performar), Depósito ou caução (cash collateral) e ações de empresas listadas em bolsa, Aval e/ou Fiança
Do regulamento de 27/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 7,7%Carteira líquida de R$ 3,59 mi para um patrimônio de R$ 46,9 mi | −42,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 3 meses consecutivos | R$ 46,9 mi | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Criação de novos tributos, elevação de alíquotas ou modificação de bases de cálculo que comprometam a Classe e os direitos dos Cotistas | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 27/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 36,88% | 15,80% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 3,59 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 3,59 mi |
| Títulos e caixa | R$ 7,40 mi |
| Patrimônio | R$ 46,9 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 739,1 mil | |
| 31 a 60 | R$ 11,9 mil | |
| 61 a 90 | R$ 10,9 mil | |
| 91 a 120 | R$ 415,6 mil | |
| 121 a 150 | R$ 147,6 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Aquisições em agosto de 2026: R$ 1,82 mi em 2 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,00 mi |
| jun/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 700,0 mil |
| abr/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,00 mi |
| fev/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 200,0 mil |
| jan/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,96 mi |
| nov/2023 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,10 mi |
| out/2023 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,10 mi |
| set/2023 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 545,8 mil |
| ago/2023 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,81 mi |
| jul/2023 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,81 mi |
| abr/2023 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,21 mi |
| fev/2023 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,07 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em agosto de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/26109 diasEntregue em 17/08/2026
- mai/2678 diasEntregue em 17/08/2026
- jun/2663 diasEntregue em 01/09/2026
- jul/2632 diasEntregue em 01/09/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 01/10/2026RegulamentoAnexo.
- 01/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 21/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 11/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 11/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 11/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 12/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 01/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos14 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 6 documentos, 5 com texto | Anexo | 01/10/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGE | 21/09/2026 |
| 8 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 11/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Quasar Direct Lending II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 41.992.740/0001-39
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 18/10/2021
- Registro
- 16/07/2021
- Crédito
- Multicarteira Outros
- Distribuição
- Diária (cota calculada e divulgada diariamente)
- Resgate
- 3 dias úteis
- Custódia
- 0,12%
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Arandu Gestão de Fundos Imobiliários LTDA.
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Audifactor Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM