Quasar CB FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados oriundos de operações de empréstimo/financiamento celebradas entre o Cedente (instituições financeiras ou a elas equiparadas) e os Devedores (pessoas jurídicas franqueadas do Grupo CB).
Dados de setembro de 2026CNPJ 43.023.990/0001-96
Patrimônio de R$ 10,0 mi, +6,3% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 34,7% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 34,7% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 6,54 mi | 65,3% | 34,7% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 6,29 mi | 62,9% | |
| Sênior, série 2 | R$ 247,5 mil | 2,5% | |
| Subordinada | R$ 3,47 mi | 34,7% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Constituição da Reserva de Caixa
- 2Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 3Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios ao Cedente
- 4Amortização das Cotas Seniores
- 5Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino
- 6Amortização das Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos nos 60 dias seguintes ou (b) 1% do Patrimônio Líquido, apurada no último Dia Útil de cada mês, aplicada em Ativos Financeiros de liquidez imediata.
Garantias
Cessão fiduciária de recebíveis de cartão de crédito (obrigatória para CCBs com valor de emissão superior a R$ 220.000,00), Coobrigação do Grupo CB, Fiança, aval ou coobrigação de pessoas naturais indicadas pelo Devedor
Do regulamento de 24/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | 34,7% | +14,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 90,9%Carteira líquida de R$ 9,11 mi para um patrimônio de R$ 10,0 mi | +40,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento da Subordinação Mínima por 30 dias consecutivos | Acima de 20% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização | R$ 10,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 17,91% | 23,06% | 32,89% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 11,89% | 10,89% | 3,18% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 11,1 mi |
| Provisão | −R$ 1,99 mi |
| Carteira líquida | R$ 9,11 mi |
| Títulos e caixa | R$ 684,0 mil |
| Patrimônio | R$ 10,0 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 413,1 mil | |
| 31 a 60 | R$ 82,5 mil | |
| 61 a 90 | R$ 90,3 mil | |
| 91 a 120 | R$ 74,8 mil | |
| 121 a 150 | R$ 59,2 mil | |
| 151 a 180 | R$ 59,2 mil | |
| 181 a 360 | R$ 347,3 mil | |
| 361 a 720 | R$ 192,5 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, janeiro de 2025
| QI Sociedade de Credito Direto S.A.CNPJ 32.402.502/0001-35. SP | 99,9%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 76,2%B 2,9%C 0,4%E 2,9%F 1,1%H 16,5%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 89,4 mil | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 81,9 mil | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 1,05 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 204,9 mil | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 227,7 mil | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 234,5 mil | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 440,1 mil | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 484,3 mil | R$ 136,5 mil | R$ 484,3 mil |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 354,2 mil | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 272,2 mil | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 478,7 mil | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 2,51 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
9 em setembro de 2026
Outro FI: 6; Cota de FIDC: 2; PF: 1.
Seção: Acontecimentos
16 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 07/10/2026ComunicadoDocumento do fundo.
- 21/09/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 14/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/09/2025Fato relevanteFato relevante.
- 16/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/08/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- 01/07/2025Dados4 informes reapresentados (jan, fev, mar e mai de 2025) A pedido do regulador
- 24/06/2025DadosInforme de dezembro de 2024 reapresentado A pedido do regulador
- 22/05/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 06/12/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
22 documentos14 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 06/12/2024 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGE | 14/10/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 23/09/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Documento do fundo | 07/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Quasar CB
- CNPJ
- 43.023.990/0001-96
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 08/10/2021
- Registro
- 11/08/2021
- Crédito
- performado
- Distribuição
- Regime de Caixa para Cotas Seniores (amortização mensal no dia 10 de cada mês, observada carência definida no Suplemento de cada Série); amortização programada conforme Suplemento para Cotas Subordinadas Mezanino; amortização das Cotas Subordinadas Júnior condicionada ao resgate integral das Seniores e Mezanino e solicitação da maioria simples dos cotistas Júnior.
- Administração
- 0,4% a.a., mínimo de R$ 25.000 por mês
- Gestão
- 0,2% a.a.
- Administrador
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Arandu Special Situations Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal