Quartzo Alpha Não Padronizados FIDC

Não padronizado, condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra precatórios, Pré-Precatórios.

Dados de setembro de 2026CNPJ 44.415.022/0001-98

Patrimônio de R$ 28,5 mi, −0,6% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaSêniorDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 28,5 mi, provisão R$ 46.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1pagamento de despesas e encargos do Fundo
  2. 2provisionamento de encargos do mês subsequente
  3. 3pagamento de Remuneração e Resgate das Cotas Sênior
  4. 4pagamento de Remuneração e Resgate das Cotas Mezanino
  5. 5aquisição de Direitos Creditórios
  6. 6aquisição de Ativos Financeiros
  7. 7pagamento de Resgate das Cotas Júnior

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva de 50% do valor do resgate 5 dias úteis antes e 100% 1 dia útil antes do pagamento.

Garantias

direitos, garantias, prerrogativas principais e acessórias asseguradas em razão da titularidade do crédito

Do regulamento de 09/04/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada6 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio71,3%Carteira líquida de R$ 20,4 mi para um patrimônio de R$ 28,5 mi+21,3 p.p.Comparação não verificada
Subordinação mínima de 10% do patrimônioA divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 09/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão0,00%Não informado0,00%
Parcelas vencidas0,00%Não informado0,00%
Créditos inadimplentes0,00%Não informado3,27%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasNão informadoSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 20,4 mi
Provisão−R$ 46
Carteira líquidaR$ 20,4 mi
Títulos e caixaR$ 192,0 mil
PatrimônioR$ 28,5 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 920

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Rafarillo Industria de Calcados LTDA - em Recuperacao JudicialCNPJ 65.573.776/0001-46. SP14%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 14% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 32,2%B 67,8%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 765,4 mil em 215 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 20,2 mil.

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (67,8%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 0R$ 203,0 mil
ago/2026R$ 0R$ 0R$ 1,60 mi
jul/2026R$ 5,27 miR$ 0R$ 702,0 mil
jun/2026R$ 3,30 miR$ 0R$ 1,27 mi
mai/2026R$ 355,6 milR$ 0R$ 66,5 mil
abr/2026R$ 4,29 miR$ 0R$ 3,02 mi
mar/2026R$ 1,23 miR$ 0R$ 1,61 mi
fev/2026R$ 1,35 miR$ 0R$ 420,0 mil
jan/2026R$ 1,57 miR$ 0R$ 1,67 mi
dez/2025R$ 4,73 miR$ 0R$ 1,81 mi
nov/2025R$ 17,8 miR$ 0R$ 17,6 mi
out/2025R$ 1,11 miR$ 0R$ 272,2 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

5 em setembro de 2026

Outro FI: 3; Cota de FIDC: 2.

Seção: Acontecimentos

21 nos últimos 24 meses5 assembleias

Entregas

  1. out/255 dias2 entregasEntregue em 05/11/2025
  2. nov/252 dias2 entregasEntregue em 02/12/2025
  3. dez/255 dias3 entregasEntregue em 05/01/2026
  4. jan/263 dias3 entregasEntregue em 03/02/2026
  5. fev/263 dias3 entregasEntregue em 03/03/2026
  6. mar/2614 dias2 entregasEntregue em 14/04/2026
  7. abr/265 dias2 entregasEntregue em 05/05/2026
  8. mai/262 dias3 entregasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/266 dias2 entregasEntregue em 06/07/2026
  10. jul/266 dias2 entregasEntregue em 06/08/2026
  11. ago/269 dias2 entregasEntregue em 09/09/2026
  12. set/261 diaEntregue em 01/10/2026

Entrega típica: 5 dias após o fim do mês

  1. 21/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
  2. 31/08/2026Dados3 informes reapresentados (mai a jul de 2026) Espontânea
  3. 01/07/2026Dados26 informes reapresentados (mar de 2024 a abr de 2026) A pedido do regulador
  4. 30/06/2026Dados4 informes reapresentados (nov de 2023 a fev de 2024) A pedido do regulador
  5. 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  6. 29/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  7. 24/04/2026DadosInforme de fevereiro de 2026 reapresentado Espontânea
  8. 23/04/2026DadosInforme de janeiro de 2026 reapresentado Espontânea
  9. 20/04/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
  10. 09/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  11. 09/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  12. nov/2025DadosEntradas de R$ 17,8 mi no mês, o maior valor desde o início.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

16 documentos8 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento09/04/2026
5 documentos, 5 com textoAGO29/04/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Quartzo Alpha Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não - Padronizados
CNPJ
44.415.022/0001-98
Situação
Em Funcionamento Normal desde 08/04/2022
Registro
11/03/2022
Crédito
Não-Padronizados
Distribuição
Extraordinária
Resgate
30 dias corridos
Performance
10% do que exceder 200% do CDI
Administrador
Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Gestor
Asset Wealth Management LTDA
Custodiante
Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Auditor
Audifactor Auditores Independentes S/S LTDA
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal