Quantum FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de fundos de investimento em direitos creditórios e/ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de direitos creditórios que atendam aos Critérios de Elegibilidade.
Dados de agosto de 2026CNPJ 68.502.324/0001-61
Patrimônio de R$ 280,1 mi.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 280,1 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição e/ou recomposição da reserva de despesas, de modo que, ao final de cada Dia Útil, seja equivalente ao montante estimado dos Encargos dos 6 meses calendário imediatamente subsequentes
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes, nos termos do item 11.4.1
- 4Pagamento de Amortização ou resgate, se houver
- 5Aquisição de Ativos Financeiros, observando-se a Política de Investimentos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Constituição e/ou recomposição diária de reserva de despesas para que, ao final de cada Dia Útil, seja equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 6 meses calendário imediatamente subsequentes.
Do regulamento de 11/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas14 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 280,1 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.Ocorra após 90 dias do início das atividades do Fundo.A insuficiência permaneça pelo período de 90 dias consecutivos.Cláusula 11.2(vii) | R$ 280,1 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 |
|---|---|
| Provisão | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 280,2 mi |
| Patrimônio | R$ 280,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 278,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em agosto de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/26Sem informe
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 12/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 12/08/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 12/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 12/08/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- 11/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 10/08/2026RegulamentoSgf anexo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
6 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 2 com texto | Regulamento | 12/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Quantum FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 68.502.324/0001-61
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 17/08/2026
- Registro
- 10/08/2026
- Crédito
- Fundo de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (FIC FIDC)
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administração
- 0,21% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM