QRED PME FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados oriundos de operações de concessão de empréstimo para pessoas jurídicas, sem garantia real, com garantia fidejussória.
Dados de setembro de 2026CNPJ 40.226.175/0001-36
Em liquidação desde 18/11/2025.
O patrimônio caiu de R$ 17,8 mi para R$ 0 em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Após período de carência, pagamento de amortização/resgate das Cotas Seniores
- 4Após período de carência e amortização integral e resgate das Cotas Seniores, pagamento de amortização/resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva equivalente ao total de despesas e Encargos do Fundo a serem incorridos no período de 90 dias, mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata, segregada no patrimônio da Classe Única.
Garantias
Aval de pelo menos um dos sócios/acionistas dos Devedores (garantia fidejussória)
Do regulamento de 01/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada33 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Evento de avaliação: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 500.000,00 por 3 meses consecutivos | R$ 0 | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 40% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 48,08% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 29,24% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, fevereiro de 2023
| BMP Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 34.337.707/0001-00. SP | 86,3%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 7,57 mi |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 1,50 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 2,14 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 2,47 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 2,72 mi | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 3,38 mi | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 6,67 mi | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 1,96 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 4,32 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 10,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
20 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- out/2511 diasEntregue em 11/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2544 diasEntregue em 13/02/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/263 diasEntregue em 03/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/260 diasEntregue em 30/04/2026
- mai/261 diaEntregue em 01/06/2026
- jun/261 diaEntregue em 01/07/2026
- jul/263 diasEntregue em 03/08/2026
- ago/267 diasEntregue em 07/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 6 dias após o fim do mês
- 14/05/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - encerramento de atividades.
- 18/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- nov/2025DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- 27/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 14/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- out/2025DadosPatrimônio cai 54,6% no mês, para R$ 8,08 mi.
- 16/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 18/08/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 22/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/06/2025DadosInforme de maio de 2025 reapresentado
- 11/06/2025DadosInforme de maio de 2025 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos16 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 14/10/2025 |
| 7 documentos, 7 com texto | AGE | 18/11/2025 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/11/2025 |
| 4 documentos, 4 com texto | Demonstrações Financeiras - Encerramento de atividades | 14/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios QRED PME - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 40.226.175/0001-36
- Situação
- Em Liquidação desde 18/11/2025
- Registro
- 31/03/2021
- Crédito
- padronizado
- Distribuição
- Conforme definido em cada Suplemento de emissão/série
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 16.375 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Vert Gestora de Recursos Financeiros LTDA.
- Custodiante
- Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal