Qisto FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra quaisquer direitos creditórios, inclusive aqueles considerados como não padronizados, nos termos do Art.
Dados de agosto de 2026CNPJ 63.991.902/0001-57
A provisão cobre 78,6% da carteira de R$ 319,6 mi. Patrimônio de R$ 94,8 mi, −78,4% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos de responsabilidade da Classe
- 2Constituição ou enquadramento da Reserva de Caixa
- 3Pagamento integral dos valores referentes à amortização ou resgate das Cotas Seniores
- 4Após o resgate total das Cotas Seniores, pagamento dos valores referentes à amortização ou resgate das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa constituída com Ativos Financeiros de Liquidez diária, equivalente ao total de despesas e encargos comprovadamente a serem incorridos nos 3 meses subsequentes.
Garantias
Coobrigação do Cedente (quando aplicável), Conta Vinculada (Escrow account)
Do regulamento de 03/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas11 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização | R$ 94,8 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 3 meses consecutivos sem incorporação | R$ 94,8 mi | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 03/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 78,6% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 78,59% | 44,72% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 75,06% | 44,70% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 319,6 mi |
| Provisão | −R$ 251,1 mi |
| Carteira líquida | R$ 68,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 24,7 mi |
| Patrimônio | R$ 94,8 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 20,5 mi | |
| 31 a 60 | R$ 8,21 mi | |
| 61 a 90 | R$ 74,9 mi | |
| 91 a 120 | R$ 4,80 mi | |
| 121 a 150 | R$ 1,82 mi | |
| 151 a 180 | R$ 2,00 mi | |
| 181 a 360 | R$ 101,3 mi | |
| 361 a 720 | R$ 24,0 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 2,32 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, maio de 2026
| Placarpay S.A Sociedade de Credito Financiamento e InvestimentoCNPJ 36.583.700/0001-01. SP | 22,3%bloco com risco |
| Forte Securitizadora S.A.CNPJ 12.979.898/0001-70. SP | 13,7%bloco com risco |
| Revolution do Brasil Adaptacao Veicular LTDACNPJ 23.363.535/0001-22. SP | 13,3%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em agosto de 2026: R$ 162,1 mi em 3 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 173,1 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 53,9 mi | R$ 157,7 mi | R$ 53,9 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em agosto de 2026
Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/2652 diasEntregue em 22/07/2026
- jun/2628 diasEntregue em 28/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 02/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- ago/2026DadosProvisão passa de R$ 334,1 mi para R$ 251,1 mi, 78,6% da carteira.
- ago/2026DadosPatrimônio cai 78,4% no mês, para R$ 94,8 mi.
- 03/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 25/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jun/2026DadosPatrimônio cai 31,6% no mês, para R$ 470,0 mi.
- 18/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 03/07/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 02/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 14/08/2026 |
| 2 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 25/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Qisto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 63.991.902/0001-57
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/12/2025
- Registro
- 30/12/2025
- Crédito
- Não padronizados
- Distribuição
- Diária, mediante amortização automática, observada a ordem de alocação de recursos
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Kumb Invest S.A.
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal