QI Precatórios de FIDC NP FIC
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, padronizados ou não padronizados, além de Ativos Financeiros.
Dados de setembro de 2026CNPJ 53.114.587/0001-26
Patrimônio de R$ 39,1 mi, +1,8% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe, devidos nos termos do Anexo, do Regulamento e da regulamentação aplicável
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado de despesas e encargos de responsabilidade da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento
- 3Constituição da Reserva de Liquidez conforme o item 13.1.1
- 4Pagamento de Remuneração e de Resgate das Cotas
- 5Aquisição de Cotas de FIDCs
- 6Aquisição de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado de despesas e encargos de responsabilidade da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento.; Liquidez: Parcela do Patrimônio Líquido aplicada em ativos de alta liquidez, títulos públicos, correspondente a 50% do valor do resgate no prazo de 30 dias antes da respectiva Data de Resgate e a 100% do valor do resgate no prazo de 15 dias antes da respectiva Data de Resgate.
Do regulamento de 11/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 39,1 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção, a qualquer tempo, de Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00.A ocorrência deve se dar após 90 dias do início das atividades.O Patrimônio Líquido deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.A Classe não deve ser incorporada a outra classe de cotas.Cláusula 12.1(V) | R$ 39,1 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Aquisição de Ativos em desacordo com a Política de Investimentos e/ou com os Critérios de Elegibilidade, conforme aplicável, previstos no Regulamento.Cláusula 11.1(a) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 2,62 mi |
| Patrimônio | R$ 39,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,35 mi |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,11 mi |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 918,3 mil |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,26 mi |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 934,7 mil |
| nov/2025 | R$ 370,0 mil | R$ 0 | R$ 186,7 mil |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,12 mi |
| set/2025 | R$ 3,90 mi | R$ 0 | R$ 1,41 mi |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 148,2 mil |
| jul/2025 | R$ 3,15 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 4,08 mi | R$ 0 | R$ 9,08 mi |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,12 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
44 em setembro de 2026
PF: 33; Outro FI: 10; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/255 diasEntregue em 05/12/2025
- dez/2513 dias2 entregasEntregue em 13/01/2026
- jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 dias2 entregasEntregue em 14/05/2026
- mai/2612 dias2 entregasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 29/06/2026Dados5 informes reapresentados (dez de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 25/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 11/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/06/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 12/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- jun/2025DadosEntradas de R$ 4,08 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
9 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 12/06/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 11/12/2025 |
| 5 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 16/06/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- QI Precatórios Fundo de Investimento em Cotas de FIDC NP
- CNPJ
- 53.114.587/0001-26
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 14/04/2025
- Registro
- 14/04/2025
- Crédito
- Fundo de investimento em cotas de FIDC não padronizados (FIC de FIDC NP)
- Resgate
- 364 dias corridos
- Gestão
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- C20 Quadrante Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Cla - Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM