QI Plus FI em Cotas de FI em em Direitos Creditórios CP

Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios representados por cotas de emissão de Fundos-Alvo.

Dados de agosto de 2026CNPJ 45.653.388/0001-68

O patrimônio caiu de R$ 197,8 mi para R$ 123,5 mi em 12 meses.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

agosto de 2026: patrimônio R$ 123,5 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos
  2. 2Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
  3. 3Pagamento de resgate, se houver
  4. 4Aquisição pela Classe de Direitos Creditórios, observando-se a Política de Investimentos
  5. 5Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez, observando-se a Política de Investimentos

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Do regulamento de 10/10/2024, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas13 não verificáveis

RegraEm agosto de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 123,5 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividadesR$ 123,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 100% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 10/10/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaago/26jul/26ago/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em agosto de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 16,0 mi
PatrimônioR$ 123,5 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
ago/2026R$ 313,2 milR$ 0R$ 767,0 mil
jul/2026R$ 555,3 milR$ 0R$ 5,70 mi
jun/2026R$ 437,8 milR$ 0R$ 13,8 mi
mai/2026R$ 1,37 miR$ 0R$ 25,4 mi
abr/2026R$ 1,19 miR$ 0R$ 51,5 mil
mar/2026R$ 210,4 milR$ 0R$ 2,19 mi
fev/2026R$ 1,56 miR$ 0R$ 6,48 mi
jan/2026R$ 6,24 miR$ 0R$ 23,4 mi
dez/2025R$ 269,0 milR$ 0R$ 9,07 mi
nov/2025R$ 0R$ 0R$ 7,66 mi
out/2025R$ 0R$ 0R$ 8,59 mi
set/2025R$ 0R$ 0R$ 8,33 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

72 em agosto de 2026

Outro FI: 72.

Seção: Acontecimentos

9 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

  1. set/259 dias3 entregasEntregue em 09/10/2025
  2. out/2510 dias3 entregasEntregue em 10/11/2025
  3. nov/252 dias3 entregasEntregue em 02/12/2025
  4. dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
  5. jan/2612 dias3 entregasEntregue em 12/02/2026
  6. fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
  7. mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
  8. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  9. mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
  10. jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
  11. jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
  12. ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026

Entrega típica: 12 dias após o fim do mês

  1. 05/08/2026Dados8 informes reapresentados (nov e dez de 2024 e jan, mar, mai, jun, jul e dez de 2025) A pedido do regulador
  2. 03/08/2026Dados7 informes reapresentados (out de 2024 e fev, abr, ago, set, out e nov de 2025) A pedido do regulador
  3. 31/07/2026Dados7 informes reapresentados (out de 2024 e fev, abr, ago, set, out e nov de 2025) A pedido do regulador
  4. 30/07/2026Dados4 informes reapresentados (fev, abr, mai e jun de 2026) A pedido do regulador
  5. 29/07/2026Dados2 informes reapresentados (jan e mar de 2026) A pedido do regulador
  6. 21/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
  7. 05/11/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  8. 03/11/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  9. 17/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

11 documentos4 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 2 com textoAGO05/11/2025
9 documentos, 2 com textoDemonstrações Financeiras28/09/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
QI Crédito Privado Plus FI em Cotas de FI em em Direitos Creditórios
CNPJ
45.653.388/0001-68
Situação
Em Funcionamento Normal desde 10/10/2024
Registro
10/10/2024
Crédito
Cotas de Fundos-Alvo (FIDCs)
Distribuição
Diária (mediante resgate de Cotas)
Resgate
120 dias corridos
Administração
0,1% a.a., mínimo de R$ 8.000 por mês
Gestão
0%
Custódia
0,02%
Performance
0%
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Gestor
C20 Quadrante Investimentos LTDA.
Custodiante
Banco BTG Pactual S/A
Auditor
Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 30/06

Perguntas frequentes

Fontes: CVM