QI Oportunidades de NP FIDC FIC
Não padronizado, condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, padronizados ou não-padronizados, nos termos do Art.
Dados de setembro de 2026CNPJ 54.738.727/0001-08
Patrimônio de R$ 197,6 mi, +3% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 197,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2Provisionamento de despesas e encargos do mês subsequente
- 3Constituição de Reserva de Liquidez
- 4Pagamento de remuneração e resgate das Cotas Seniores
- 5Aquisição de Cotas de FIDCs
- 6Aquisição de Ativos Financeiros
- 7Resgate das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Liquidez correspondente a 50% do valor do resgate 30 dias antes da Data de Resgate e 100% do valor do resgate 15 dias antes da Data de Resgate, mantida em ativos de alta liquidez (títulos públicos)
Do regulamento de 12/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 197,6 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades | R$ 197,6 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 12/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 24,5 mi |
| Patrimônio | R$ 197,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 836,9 mil |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,20 mi |
| jul/2026 | R$ 9,66 mi | R$ 0 | R$ 2,71 mi |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,92 mi |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 660,0 mil |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 500,0 mil |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 903,1 mil |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 553,9 mil |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 401,8 mil |
| set/2025 | R$ 38,0 mi | R$ 0 | R$ 101,7 mi |
| ago/2025 | R$ 30,5 mi | R$ 0 | R$ 3,62 mi |
| jul/2025 | R$ 4,51 mi | R$ 0 | R$ 3,93 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
50 em setembro de 2026
PF: 38; Outro FI: 9; Cota de FIDC: 2.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2513 dias2 entregasEntregue em 13/11/2025
- nov/2511 dias2 entregasEntregue em 11/12/2025
- dez/2513 dias2 entregasEntregue em 13/01/2026
- jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 dias2 entregasEntregue em 14/05/2026
- mai/2612 dias2 entregasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 29/06/2026Dados7 informes reapresentados (out de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 25/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 16/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 16/03/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 02/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- set/2025DadosPatrimônio cai 31,6% no mês, para R$ 156,6 mi.
- 25/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 25/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- fev/2025DadosEntradas de R$ 57,2 mi no mês, o maior valor desde o início.
- dez/2024DadosEntradas de R$ 23,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 16/03/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 02/02/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 16/03/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- QI Oportunidades Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP
- CNPJ
- 54.738.727/0001-08
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 16/04/2024
- Registro
- 15/04/2024
- Crédito
- cotas de FIDCs (padronizados ou não-padronizados)
- Distribuição
- Diária
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administração
- 0,5% a.a., mínimo de R$ 7.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Administrador
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- C20 Quadrante Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM