QI JS de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP FIC
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), padronizados ou não-padronizados, nos termos do Art.
Dados de setembro de 2026CNPJ 52.611.664/0001-90
Patrimônio de R$ 40,4 mi, +2,1% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2Provisionamento de despesas e encargos do mês subsequente
- 3Constituição de Reserva de Liquidez
- 4Pagamento de remuneração e resgate das Cotas
- 5Aquisição de Cotas de FIDCs
- 6Aquisição de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Liquidez: parcela do Patrimônio Líquido aplicada em ativos de alta liquidez (títulos públicos), correspondente a 50% do valor do resgate 30 dias antes da Data de Resgate e a 100% do valor do resgate 15 dias antes da Data de Resgate.
Do regulamento de 10/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 40,4 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades, sem incorporação a outra classe | R$ 40,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 10/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 447,5 mil |
| Patrimônio | R$ 40,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,54 mi |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,32 mi |
| nov/2025 | R$ 20,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 16,5 mi |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 22,7 mi |
| ago/2025 | R$ 91,0 mil | R$ 0 | R$ 466,9 mil |
| jul/2025 | R$ 1,37 mi | R$ 0 | R$ 600,3 mil |
| jun/2025 | R$ 3,79 mi | R$ 0 | R$ 9,16 mi |
| mai/2025 | R$ 990,0 mil | R$ 0 | R$ 574,6 mil |
| abr/2025 | R$ 320,0 mil | R$ 0 | R$ 592,9 mil |
| mar/2025 | R$ 14,2 mi | R$ 0 | R$ 11,8 mi |
| fev/2025 | R$ 620,0 mil | R$ 0 | R$ 58,3 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
47 em setembro de 2026
PF: 37; Outro FI: 9; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/255 dias2 entregasEntregue em 05/12/2025
- dez/2513 dias2 entregasEntregue em 13/01/2026
- jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 dias2 entregasEntregue em 14/05/2026
- mai/2612 dias2 entregasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 29/06/2026Dados5 informes reapresentados (dez de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 25/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 11/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/12/2025DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado
- 26/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- set/2025DadosPatrimônio cai 31,5% no mês, para R$ 51,0 mi.
- 01/07/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - fusão, cisão e incorporação.
- 23/06/2025ComunicadoOutros documentos.
- mar/2025DadosEntradas de R$ 14,2 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 11/12/2025 |
| 8 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras - Fusão, cisão e incorporação | 01/07/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- QI JS Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP
- CNPJ
- 52.611.664/0001-90
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 24/01/2025
- Registro
- 24/01/2025
- Crédito
- Cotas de FIDCs (padronizados ou não-padronizados)
- Distribuição
- Diária (cálculo do valor da Cota todo Dia Útil); pagamento dos resgates em D+1 após o Prazo de Conversão, em ordem cronológica de recebimento, observada a disponibilidade de caixa
- Resgate
- 364 dias corridos
- Administrador
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- C20 Quadrante Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- MCS Markup Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM