Qantic Ioniq FIDC

Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos de crédito oriundos de operações realizadas pelos Cedentes nos Setores Elegíveis (industrial.

Dados de setembro de 2026CNPJ 39.703.077/0001-63

O patrimônio caiu de R$ 5,30 mi para R$ 0 em 12 meses.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorCota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 0, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Despesas e encargos do Fundo
  2. 2Pagamento aos Cotistas Seniores até sua meta de rentabilidade (CDI + 4,0% a.a.)
  3. 3Pagamento aos Cotistas Subordinados Mezanino até sua meta de rentabilidade (CDI + 5,0% a.a.)
  4. 4Saldo remanescente aos Cotistas Subordinados Júnior

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Garantias

Coobrigação dos Cedentes, Garantias reais ou fidejussórias, Conta Vinculada de titularidade do Cedente administrada pela Administradora, Boletos de cobrança liquidados em Bancos Cobradores

Do regulamento de 05/05/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada13 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 500.000,00 por 3 meses consecutivos sem incorporação a outro FIDCR$ 0Comparação não verificada
Subordinação mínima de 66,66% do patrimônioA divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 05/05/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informado63,29%
Parcelas vencidasNão informadoNão informado33,03%
Créditos inadimplentesNão informadoNão informado15,83%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas192%

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 0
PatrimônioR$ 0

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, maio de 2026

Griffood Brasil Alimentos S.A.CNPJ 30.535.575/0002-50. SP28,6%bloco sem risco
BMP Sociedade de Credito ao Microempreendedor e A Empresa de Pequeno Porte LTDACNPJ 11.581.339/0001-45. SP28,1%bloco sem risco
Ville Comercio de Cosmeticos LTDACNPJ 02.167.473/0001-03. SP15,8%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
jun/2026R$ 0R$ 2,50 miR$ 1,37 mi
mai/2026R$ 0R$ 24,8 milR$ 0
abr/2026R$ 0R$ 24,7 milR$ 0
mar/2026R$ 0R$ 24,7 milR$ 0
fev/2026R$ 0R$ 24,6 milR$ 0
jan/2026R$ 0R$ 24,6 milR$ 0
dez/2025R$ 0R$ 24,5 milR$ 0
nov/2025R$ 0R$ 24,5 milR$ 0
out/2025R$ 0R$ 24,4 milR$ 0
set/2025R$ 0R$ 24,4 milR$ 0
ago/2025R$ 0R$ 24,3 milR$ 0
jul/2025R$ 0R$ 24,3 milR$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

Perfil de cotistas não informado.

Seção: Acontecimentos

40 nos últimos 24 meses9 assembleias

Entregas

  1. out/257 diasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
  6. mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/263 diasEntregue em 03/06/2026
  9. jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
  12. set/2613 diasEntregue em 13/10/2026

Entrega típica: 8 dias após o fim do mês

  1. 09/09/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
  2. 05/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  3. 03/08/2026Fato relevanteFato relevante.
  4. jul/2026DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
  5. 29/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  6. 26/06/2026Fato relevanteFato relevante.
  7. 10/06/2026Fato relevanteFato relevante.
  8. jun/2026DadosPatrimônio cai 78,9% no mês, para R$ 994,9 mil.
  9. 29/05/2026ComunicadoRelatório.
  10. 05/05/2026Fato relevanteFato relevante.
  11. mai/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 1 e Mezanino 1 série 1.
  12. mai/2026DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 2 e Mezanino 2 série 1.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

39 documentos21 com texto

TipoMais recenteEntregue em
5 documentos, 5 com textoRegulamento14/05/2025
9 documentos, 9 com textoAGE05/08/2026
5 documentos, 5 com textoFato relevante03/08/2026
11 documentos, 2 com textoDemonstrações Financeiras28/09/2026
9 documentos, 0 com textoRelatório29/05/2026
Abrir os 39 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Qantic Ioniq Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
39.703.077/0001-63
Situação
Em Liquidação desde 05/08/2026
Registro
10/09/2021
Crédito
performados e a performar
Distribuição
Condomínio fechado - resgates somente no encerramento ou liquidação antecipada do Fundo
Administração
0,2% a.a., mínimo de R$ 14.710,02 por mês
Gestão
0,1% a.a.
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
GV Atacama Capital LTDA
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 30/06

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal