PZM Wealth de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas de subclasses seniores e mezanino dos Fundos-Alvo, adquiridas no mercado primário ou secundário, e em Ativos Financeiros de Liquidez.
Dados de agosto de 2026CNPJ 62.309.577/0001-37
Patrimônio de R$ 40,4 mi, +19% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 40,4 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos.
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas, para que ao final de cada Dia Útil seja equivalente ao montante estimado dos Encargos dos 12 meses calendário imediatamente subsequentes.
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes, nos termos do item 10.4.1.
- 4Pagamento de resgate de Cotas, se houver.
- 5Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez, observada a Política de Investimentos.
- 6Aquisição de cotas de Fundos-Alvo.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Reserva de Despesas deve ser constituída e/ou recomposta para equivaler, ao final de cada Dia Útil, ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 12 meses calendário imediatamente subsequentes, sendo mantida exclusivamente em Ativos Financeiros de Liquidez.
Do regulamento de 19/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas11 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 40,4 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.O evento ocorrer após 90 dias do início das atividades do Fundo.O Patrimônio Líquido permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.Cláusula 10.3(vii) | R$ 40,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 19/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 1,87 mi |
| Patrimônio | R$ 40,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 5,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 11,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 19,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em agosto de 2026
PF: 3; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/252 dias2 entregasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/269 dias2 entregasEntregue em 09/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 25/08/2026DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 04/08/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 30/07/2026Dados3 informes reapresentados (abr a jun de 2026) A pedido do regulador
- 29/07/2026Dados3 informes reapresentados (jan a mar de 2026) A pedido do regulador
- jul/2026DadosPatrimônio sobe 53,7% no mês, para R$ 33,9 mi.
- 19/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 19/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 19/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
6 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 19/05/2026 |
| 3 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 27/07/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 19/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- PZM Wealth Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 62.309.577/0001-37
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 04/11/2025
- Registro
- 20/08/2025
- Crédito
- Fundo de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (FIC-FIDC)
- Resgate
- 89 dias corridos
- Administração
- 0,87% a.a., mínimo de R$ 5.250 por mês
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- M8 Partners Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM