PW2 Classe de Investimento em Direitos Creditórios RL
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios e Cotas Investidas, observados os Critérios de Elegibilidade.
Dados de setembro de 2026CNPJ 65.526.160/0001-14
Patrimônio de R$ 59,6 mi, +1,6% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 12/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada4 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 46,6%Carteira líquida de R$ 27,8 mi para um patrimônio de R$ 59,6 mi | −20,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 12/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 27,8 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 27,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 18,3 mi |
| Patrimônio | R$ 59,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| BTG Pactual Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.CNPJ 43.815.158/0001-22. SP | 43,2%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 6,08 mi em 4.309 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, imob empresa (54,9%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 57,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 05/08/2026ComunicadoRelatório.
- 17/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 08/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
5 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 17/06/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 3 documentos, 2 com texto | Relatório | 05/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- PW2 Classe de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 65.526.160/0001-14
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 05/06/2026
- Registro
- 06/03/2026
- Crédito
- FIDC
- Resgate
- 180 dias
- Administração
- 0,12% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 0,88% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 20% do que exceder CDI CETIP – Certificado de Depósito Interfinanceiro, com 100% do índice a superar
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Polo Capital Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal