PSS Principal FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos decorrentes de operações performadas ou não performadas nos segmentos financeiro, comercial, industrial, leasing e serviços.
Dados de setembro de 2026CNPJ 32.388.184/0001-03
Patrimônio de R$ 148,5 mi, −1,1% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 148,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da classe
- 2Amortização de 100% do capital integralizado
- 3Distribuição de 100% da variação do CDI sobre o capital
- 4Pagamento de Taxa de Performance (Catch-up) até atingir 20% do total distribuído acima do capital
- 5Split de 80% para Cotistas e 20% para Gestora (Taxa de Performance)
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
aval, fiança, coobrigação, alienação fiduciária, cessão fiduciária, penhor, hipoteca, anticrese
Do regulamento de 16/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 0% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 16/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 110,3 mil |
| Patrimônio | R$ 148,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, junho de 2024
| Prisma Comercial Exportadora de Oleoquimicos LTDACNPJ 09.267.863/0006-09. SP | 32,4%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (95,2%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 150,0 mil | R$ 0 | R$ 568 |
| jul/2026 | R$ 60,0 mil | R$ 0 | R$ 227 |
| jun/2026 | R$ 80,0 mil | R$ 0 | R$ 303 |
| mai/2026 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 379 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 9,00 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 9,00 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 200,0 mil | R$ 20,0 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 16,5 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 48,3 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 11,3 mi | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 9,00 mi | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 9,00 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/263 dias2 entregasEntregue em 03/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 dias2 entregasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/269 dias2 entregasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 12/10/2026Dados6 informes reapresentados (abr a set de 2026) Espontânea
- 16/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 16/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 06/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/04/2025Fato relevanteFato relevante.
- 02/12/2024Fato relevanteFato relevante.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 16/03/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 16/03/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 30/04/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- PSS Principal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Não Padronizados
- CNPJ
- 32.388.184/0001-03
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 18/04/2019
- Registro
- 17/04/2019
- Crédito
- Direitos Creditórios Não Padronizados
- Distribuição
- A critério da Gestora, sob a forma de amortização
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 2% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder 100% do CDI
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Prisma Claims LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal