PSS Espectro FIDC
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas de classes de investimento em Direitos Creditórios, conforme definidos no Regulamento.
Dados de setembro de 2026CNPJ 53.961.195/0001-00
O patrimônio caiu de R$ 258,8 mi para R$ 137,4 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 137,4 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios Elegíveis
- 3Em liquidação antecipada: pagamento de despesas e encargos e resgate das Cotas em circulação
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 28/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 137,4 mi | −95 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 500.000,00 por 3 meses consecutivos | R$ 137,4 mi | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 0% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 28/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 790,8 mil |
| Patrimônio | R$ 137,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,52 mi | R$ 0 | R$ 10,0 mi |
| abr/2026 | R$ 350,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 163,0 mil | R$ 0 | R$ 400,0 mil |
| fev/2026 | R$ 3,0 mil | −R$ 11 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,20 mi |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 12,0 mi |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 414,0 mil |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 250,0 mil |
| jul/2025 | R$ 7,80 mi | R$ 0 | R$ 18,3 mi |
| jun/2025 | R$ 8,51 mi | R$ 0 | R$ 9,50 mi |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 237,8 mil |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 9,30 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
3 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 05/05/2026Fato relevanteFato relevante.
- 04/12/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/12/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 04/12/2024 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 05/05/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 02/12/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- PSS Espectro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 53.961.195/0001-00
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 28/02/2024
- Registro
- 19/02/2024
- Crédito
- FIDC (cotas de classes de investimento em direitos creditórios)
- Distribuição
- D-0 (pagamento no mesmo dia da conversão)
- Gestão
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Prisma Capital LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM