PSS Absoluto FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito em moeda corrente nacional decorrentes de operações performadas ou não performadas nos segmentos financeiro, comercial, industrial.
Dados de setembro de 2026CNPJ 32.273.345/0001-05
O patrimônio caiu de R$ 22,4 mi para R$ 12,5 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 12,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de encargos e despesas da Classe
- 2Reserva de caixa
- 3Pagamento da Taxa de Administração e Taxa de Gestão
- 4Amortização das Cotas Classe A
- 5Distribuição aos Cotistas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
Aval, Fiança, Coobrigação em cessão de crédito, Alienação fiduciária de bens móveis, Alienação fiduciária de bens imóveis, Cessão fiduciária de direitos, Penhor de títulos de crédito, Hipoteca, Anticrese
Do regulamento de 08/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 105,3%Carteira líquida de R$ 13,2 mi para um patrimônio de R$ 12,5 mi | +55,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Descumprimento de deveres e obrigações pelos Prestadores de Serviços Essenciais não sanado em 5 dias úteis | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 08/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 5,96% |
| Créditos inadimplentes | 16,56% | 10,73% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | 0% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 13,2 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 13,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 287,2 mil |
| Patrimônio | R$ 12,5 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 71,3 mil | |
| 31 a 60 | R$ 71,3 mil | |
| 61 a 90 | R$ 71,2 mil | |
| 91 a 120 | R$ 71,2 mil | |
| 121 a 150 | R$ 71,1 mil | |
| 151 a 180 | R$ 71,0 mil | |
| 181 a 360 | R$ 425,1 mil | |
| 361 a 720 | R$ 844,2 mil | |
| 721 a 1.080 | R$ 492,2 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, novembro de 2025
| MB Ativos Imobiliarios LTDACNPJ 17.487.964/0001-09. SP | 14,6%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (98,8%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 7,23 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 115,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 12,2 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 598,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 712,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 840,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 647,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 253,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 703,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 348,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 829,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 689,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- set/2026DadosPatrimônio cai 36,4% no mês, para R$ 12,5 mi.
- 08/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 12/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 12/08/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 08/07/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 08/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- PSS Absoluto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado
- CNPJ
- 32.273.345/0001-05
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/02/2019
- Registro
- 18/01/2019
- Crédito
- Não Padronizado
- Distribuição
- Amortizações sob critério da Gestora, com solicitação até 16h do dia anterior para liquidação em d+1 (ou d+2 se solicitada após o horário).
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Prisma Private Credit LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal