PS Crédito Estruturado Cart Rev FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por cotas de emissão de Fundos-Alvo (fundos de investimento em direitos creditórios constituídos nos termos da Instrução CVM 356 ou classes de FIDCs constituídas nos termos da Resolução CVM 175).
Dados de agosto de 2026CNPJ 60.623.935/0001-56
O patrimônio subiu de R$ 275,9 mi para R$ 659,1 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 659,1 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 3Pagamento de resgate, se houver
- 4Aquisição pela Classe de Direitos Creditórios
- 5Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 13/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas15 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 659,1 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 659,1 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 19,8 mi |
| Patrimônio | R$ 659,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 19,6 mi | R$ 0 | R$ 120,4 mi |
| jul/2026 | R$ 28,6 mi | R$ 0 | R$ 10,1 mi |
| jun/2026 | R$ 79,4 mi | R$ 0 | R$ 918,0 mil |
| mai/2026 | R$ 41,7 mi | R$ 0 | R$ 2,37 mi |
| abr/2026 | R$ 27,9 mi | R$ 0 | R$ 2,54 mi |
| mar/2026 | R$ 17,4 mi | R$ 0 | R$ 4,17 mi |
| fev/2026 | R$ 17,1 mi | R$ 0 | R$ 6,68 mi |
| jan/2026 | R$ 35,3 mi | R$ 0 | R$ 9,18 mi |
| dez/2025 | R$ 15,4 mi | R$ 0 | R$ 5,05 mi |
| nov/2025 | R$ 21,7 mi | R$ 0 | R$ 4,64 mi |
| out/2025 | R$ 159,5 mi | R$ 0 | R$ 12,3 mi |
| set/2025 | R$ 22,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
148 em agosto de 2026
PF: 108; Outro FI: 40.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- set/256 dias3 entregasEntregue em 06/10/2025
- out/2510 dias2 entregasEntregue em 10/11/2025
- nov/2510 dias3 entregasEntregue em 10/12/2025
- dez/2515 dias4 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 26/08/2026DadosInforme de maio de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 04/08/2026Dados3 informes reapresentados (jun, jul e out de 2025) A pedido do regulador
- 03/08/2026Dados4 informes reapresentados (ago, set, nov e dez de 2025) A pedido do regulador
- 31/07/2026Dados4 informes reapresentados (ago, set, nov e dez de 2025) A pedido do regulador
- 30/07/2026Dados5 informes reapresentados (jan, mar, abr, mai e jun de 2026) A pedido do regulador
- 29/07/2026DadosInforme de fevereiro de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 13/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 13/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 13/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 22/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 21/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 06/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
11 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 13/05/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 22/01/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 13/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- PS Crédito Estruturado Cart Rev FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
- CNPJ
- 60.623.935/0001-56
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/05/2025
- Registro
- 30/04/2025
- Crédito
- Cotas de Fundos-Alvo (FIDC)
- Distribuição
- Diária
- Resgate
- 1 dias úteis
- Custódia
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM