Proust FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios e direitos creditórios não-padronizados (varejo, financeiro, comercial, industrial, imobiliário, agronegócio, hipotecas.
Dados de setembro de 2026CNPJ 52.714.676/0001-40
A provisão cobre 100% da carteira de R$ 526,0 mi, contra 0% há 12 meses. O patrimônio caiu de R$ 138,5 mi para R$ 497,0 mil no mesmo período.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Distribuições feitas sob a forma de amortização de Cotas Classe A
- 2Não há resgate de Cotas Classe A, exceto por ocasião do término do Prazo de Duração
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
garantias fidejussórias (aval, fiança, coobrigação em cessão de crédito, dentre outras), garantias reais (alienação fiduciária de bens móveis e imóveis, cessão fiduciária de direitos, penhor de títulos de crédito, hipoteca, anticrese, dentre outras)
Do regulamento de 09/12/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 4,1%Carteira líquida de R$ 20,6 mil para um patrimônio de R$ 497,0 mil | −45,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Determinação da Assembleia Especial de Cotistas | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 09/12/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 100% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 100,00% | 99,65% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 93,64% | 93,88% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 526,0 mi |
| Provisão | −R$ 526,0 mi |
| Carteira líquida | R$ 20,6 mil |
| Títulos e caixa | R$ 7,5 mil |
| Patrimônio | R$ 497,0 mil |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| 181 a 360 | R$ 492,6 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 1,79 mi em 2 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1,40 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 2,33 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 2,33 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 4,67 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 6,73 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 132,0 mil | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 68,0 mil | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 21,9 mi | R$ 0 | R$ 82,8 mil |
| jun/2025 | R$ 7,00 mi | R$ 110,0 mil | R$ 26,5 mil |
| fev/2025 | R$ 20,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 0 | R$ 100,0 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Investidor Não Residente: 1.
Seção: Acontecimentos
19 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/2529 diasEntregue em 29/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/263 diasEntregue em 03/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 25/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- set/2026DadosPatrimônio cai 81,9% no mês, para R$ 497,0 mil.
- 05/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- 03/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- ago/2026DadosPatrimônio sobe 154,2% no mês, para R$ 2,75 mi.
- jul/2026DadosCarteira de R$ 521,1 mi reclassificada como inadimplente. Provisão em 100%.
- mai/2026DadosProvisão chega a 100% da carteira: R$ 513,5 mi.
- mai/2026DadosPatrimônio sobe 132% no mês, para R$ 1,00 mi.
- abr/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 507,2 mi.
- 04/03/2026Fato relevanteFato relevante.
- mar/2026DadosPatrimônio cai 86,8% no mês, para R$ 463,1 mil.
- fev/2026DadosPatrimônio cai 37,8% no mês, para R$ 3,52 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
19 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 13/12/2024 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 13/12/2024 |
| 6 documentos, 6 com texto | Fato relevante | 25/09/2026 |
| 11 documentos, 3 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Proust Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 52.714.676/0001-40
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 11/12/2023
- Registro
- 30/10/2023
- Crédito
- Multicarteira
- Distribuição
- Sob forma de amortização, sem resgate exceto no término do prazo de duração
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Geribá Investimentos LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM