Prosseg de Direitos Creditórios FIC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de emissão de outras classes de fundos de investimento em direitos creditórios (inclusive não-padronizados) e outros direitos creditórios (inclusive não-padronizados).
Dados de setembro de 2026CNPJ 30.804.773/0001-91
Patrimônio de R$ 44,4 mi, +1,3% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Taxas de administração e gestão
- 2Taxa de performance
- 3Encargos do fundo
- 4Amortização/Resgate
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 13/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas1 não verificável
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 44,4 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 44,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Desenquadramento de Índice de Subordinação por 10 Dias Úteis consecutivos sem correção | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 122,6 mil |
| Patrimônio | R$ 44,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2517 dias2 entregasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 dias2 entregasEntregue em 15/12/2025
- dez/2513 dias2 entregasEntregue em 13/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 27/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 08/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 13/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 15/01/2026Dados3 informes reapresentados (out a dez de 2025) Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
8 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 13/03/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 27/04/2026 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 21/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Prosseg Fundo de Investimento em Cotas de Direitos Creditórios
- CNPJ
- 30.804.773/0001-91
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 12/09/2025
- Registro
- 12/09/2025
- Crédito
- FIC FIDC
- Resgate
- 180 dias corridos
- Administração
- 0,11% a.a., mínimo de R$ 3.200 por mês
- Gestão
- 0,7% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 20% do que exceder 100% do CDI + 5%
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Wit Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM