Prosperus Resp. Ilimitada FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito provenientes de duplicatas originadas em operações relacionadas à prestação de serviços no segmento industrial.
Dados de agosto de 2026CNPJ 54.374.043/0001-66
Patrimônio de R$ 49,7 mi, +1% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 49,7 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe incorridos e não pagos
- 2Cronograma constante do respectivo Suplemento ou deliberado pelos cotistas em Assembleia Geral
- 3Aquisição de novos Direitos de Crédito e/ou Ativos Financeiros em observância à Política de Investimento da Classe
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente a no mínimo 24 meses de despesas do fundo em cada Data de Apuração, constituída a partir do 1º mês contado da Data da 1ª Integralização de Cotas, aplicada em Ativos Financeiros
Garantias
Não especificadas no documento
Do regulamento de 29/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 49,7 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio diário da classe inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 49,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Aquisição pelo Fundo de Direitos de Crédito em desacordo com os Critérios de Elegibilidade e/ou Condições de Cessão no momento da aquisição | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 49,7 mi |
| Patrimônio | R$ 49,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 14,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 34,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/2638 diasEntregue em 07/08/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 29/07/2026RegulamentoAnexo.
- 29/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 29/07/2026RegulamentoRegul fdo.
- 17/06/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 15/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 15/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
8 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 3 com texto | Anexo | 29/07/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 29/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Prosperus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp. Ilimitada
- CNPJ
- 54.374.043/0001-66
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 22/06/2026
- Registro
- 10/03/2026
- Crédito
- Duplicatas, Notas Comerciais e Debêntures
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 7.500 por mês
- Gestão
- 0,1% a.a.
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Redwood Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM