Prosperous FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos de ações judiciais contra entes federativos (União, Estados, DF, Municípios) e entes privados, representados ou não por Precatórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 41.557.655/0001-42
Patrimônio de R$ 70,7 mi, −0,3% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 1,2% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 70,7 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo (exceto Taxa de Administração)
- 2Pagamento da Taxa de Administração
- 3Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Garantias
Precatórios, Sentenças judiciais transitadas em julgado ou não, Créditos contra entes federativos e entes privados, Honorários advocatícios
Do regulamento de 15/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas4 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 94,1%Carteira líquida de R$ 66,6 mi para um patrimônio de R$ 70,7 mi | +44,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 70,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Inadimplemento de Cotista na integralização de Cotas após chamada de capital | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 15/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 1,2% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,03% | 0,00% | 0,07% |
| Parcelas vencidas | 1,17% | 0,00% | 0,07% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 2% | Sem parcelas vencidas | 100% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 66,6 mi |
| Provisão | −R$ 18,8 mil |
| Carteira líquida | R$ 66,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 11,1 mi |
| Patrimônio | R$ 70,7 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 779,4 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Amanda Duarte Mariano Sociedade Individual de AdvocaciaCNPJ 55.586.109/0001-44. MA | 66,6%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 96,0%B 4,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 681,5 mil em 11 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: servicos, servicos (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | −R$ 14,6 mil | R$ 2,00 mi |
| ago/2026 | R$ 0 | −R$ 1,0 mil | R$ 250,0 mil |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 1,00 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 1,20 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 1,20 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 5,10 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 750,0 mil | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 320,0 mil | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 1.000,0 mil | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 250,0 mil | R$ 2,50 mi | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 470,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 424,0 mil | R$ 100,0 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2533 diasEntregue em 02/02/2026
- jan/265 diasEntregue em 05/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/263 diasEntregue em 03/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 09/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 21/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 15/06/2026Fato relevanteFato relevante.
- 15/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 15/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- abr/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 40,0 mil.
- 09/12/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 09/12/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
19 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 17/06/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGO | 09/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 15/06/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Prosperous Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado
- CNPJ
- 41.557.655/0001-42
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 25/10/2021
- Registro
- 22/10/2021
- Crédito
- Não Padronizado
- Distribuição
- Condomínio fechado - amortizações sempre que houver recursos disponíveis excedentes às necessidades de pagamento de exigibilidades e provisões dos 6 meses subsequentes, no prazo de até 10 dias do recebimento dos valores
- Administrador
- Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Buriti Investimentos Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- MGI Assurance Auditores Independentes SS
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal