Prosperità FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios representados por cotas de classes de investimento em direitos creditórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 53.033.766/0001-39
Patrimônio de R$ 9,10 mi, +1,9% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 9,10 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1encargos do Fundo
- 2Reserva de Encargos
- 3resgate de Cotas de Cotistas dissidentes
- 4Reserva de Amortização
- 5amortização das Cotas em circulação
- 6aquisição de novos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente à estimativa dos encargos do Fundo para os 3 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades desde a Data de Início do Fundo até a liquidação
Garantias
garantias reais, garantias fidejussórias, sem garantia (Direitos Creditórios sem garantia)
Do regulamento de 27/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas4 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 98,7%Carteira líquida de R$ 8,98 mi para um patrimônio de R$ 9,10 mi | +48,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 9,10 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: desenquadramento da Reserva de Encargos por mais de 15 dias | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 27/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 3,05% | 3,23% | 3,17% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 9,36% | 6,10% | 2,89% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 9,26 mi |
| Provisão | −R$ 282,2 mil |
| Carteira líquida | R$ 8,98 mi |
| Títulos e caixa | R$ 250,2 mil |
| Patrimônio | R$ 9,10 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 569,6 mil | |
| 31 a 60 | R$ 19,1 mil | |
| 61 a 90 | R$ 34,9 mil | |
| 91 a 120 | R$ 75,8 mil | |
| 121 a 150 | R$ 63,3 mil | |
| 151 a 180 | R$ 38,8 mil | |
| 181 a 360 | R$ 65,5 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, junho de 2026
| BMP Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 34.337.707/0001-00. SP | 93%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 327,4 mil em 20 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| out/2025 | R$ 0 | R$ 100,0 mil | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 1,30 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 400,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 400,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 800,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 400,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 480,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 950,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PF: 2.
Seção: Acontecimentos
20 nos últimos 24 meses8 assembleias
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/2510 diasEntregue em 10/01/2026
- jan/267 diasEntregue em 07/02/2026
- fev/269 diasEntregue em 09/03/2026
- mar/2611 diasEntregue em 11/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 30/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/07/2026RegulamentoRegul fdo.
- 13/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/05/2026ComunicadoDocumento do fundo.
- 30/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mar/2026DadosProvisão passa de R$ 1,23 mi para R$ 3,01 mi, 36,9% da carteira.
- 29/07/2025Dados2 informes reapresentados (out e nov de 2024) A pedido do regulador
- 11/07/2025Dados5 informes reapresentados (dez de 2024 a abr de 2025) A pedido do regulador
- 02/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jun/2025DadosEntradas de R$ 2,00 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos13 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 2 com texto | Regulamento | 30/07/2026 |
| 8 documentos, 8 com texto | AGE | 13/07/2026 |
| 9 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 28/05/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Documento do fundo | 13/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Prosperità Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 53.033.766/0001-39
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 28/12/2023
- Registro
- 28/11/2023
- Crédito
- Multicarteira Outros (FIDC Outros)
- Distribuição
- Fundo constituído em regime fechado; Cotas resgatadas somente ao término do prazo de duração ou em caso de liquidação. Amortização permitida conforme cláusula 17
- Administração
- 0,4% a.a., mínimo de R$ 17.678,57 por mês
- Gestão
- 0,1% a.a.
- Administrador
- Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Petra Capital Gestão de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Finaxis S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal