Prosper Invest Multissetorial FIDC RL
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios de natureza diversa, sem pré-definição de Direitos Creditórios target, além de Ativos Líquidos, outros Ativos.
Dados de setembro de 2026CNPJ 57.441.816/0001-78
O patrimônio subiu de R$ 19,1 mi para R$ 34,2 mi em 12 meses. Subordinação de 64,2% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 64,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 12,2 mi | 35,8% | 64,2% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 15,0 mi | 43,9% | 20,4% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 6,95 mi | 20,4% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe, devidos nos termos do Regulamento e da legislação e regulamentação aplicável
- 2Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas
- 3Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 4Pagamento dos Encargos da Classe, devidos nos termos do Anexo e da regulamentação aplicável, ou provisionamento caso tais Encargos ocorram em data futura
- 5Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Liquidez: A Administradora deverá constituir, sempre que possível, Reserva de Pagamento de Resgate e Caixa para proporcionar liquidez adequada às obrigações da Classe, ao pagamento dos resgates das Cotas e ao gerenciamento geral de liquidez e caixa da Classe.
Do regulamento de 29/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | 64,2% | +14,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 100%Carteira líquida de R$ 34,2 mi para um patrimônio de R$ 34,2 mi | +50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção de Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00A Classe não for incorporada em outro fundo de investimento em direitos creditórios ou classe.Aplicação nos termos e pelo período previsto na regulamentação aplicável.Artigo 78(a) | R$ 34,2 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 1,73% | 1,05% | 0,35% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 2,34% | 1,06% | 2,03% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 34,8 mi |
| Provisão | −R$ 601,1 mil |
| Carteira líquida | R$ 34,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 710,6 mil |
| Patrimônio | R$ 34,2 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 458,0 mil | |
| 31 a 60 | R$ 133,1 mil | |
| 61 a 90 | R$ 98,6 mil | |
| 91 a 120 | R$ 98,6 mil | |
| 121 a 150 | R$ 24,8 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| CCL Insumos Agropecuarios LTDACNPJ 04.436.009/0001-09. GO | 69%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 69% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 93,6%C 2,8%G 3,4%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 4,40 mi em 72 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 2,76 mi.
Segmento principal: comercial, comercial (68,1%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 5,10 mi | R$ 0 | R$ 4,40 mi |
| mar/2026 | R$ 1,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 996,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 1,79 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 3,89 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 1,10 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 2,59 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 996,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 220,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 1,02 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 1,40 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
10 em setembro de 2026
Outro FI: 4; PF: 3; Cota de FIDC: 2.
Seção: Acontecimentos
20 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2517 dias2 entregasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 dias2 entregasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 dias2 entregasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/265 dias2 entregasEntregue em 05/05/2026
- mai/265 dias2 entregasEntregue em 05/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/264 diasEntregue em 04/08/2026
- ago/267 diasEntregue em 07/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 01/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- ago/2026DadosEntradas de R$ 5,10 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 29/06/2026Dados19 informes reapresentados (out de 2024 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 24/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 08/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 13/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 03/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jul/2025DadosNovas séries informadas: Sênior série 1.
- 27/06/2025Dados8 informes reapresentados (out de 2024 a mai de 2025) A pedido do regulador
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos12 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 3 com texto | Regulamento | 01/10/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGO | 13/04/2026 |
| 9 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 30/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Prosper Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Resp Limitada
- CNPJ
- 57.441.816/0001-78
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 17/10/2024
- Registro
- 25/09/2024
- Crédito
- Multissetorial
- Resgate
- 15 dias úteis
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal