Probank FIDC Financeiros, Imobiliários, Varejistas e Industriais RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por recebíveis mercantis e de serviços, representados por meio de duplicata mercantil.
Dados de setembro de 2026CNPJ 54.851.950/0001-59
Patrimônio de R$ 44,1 mi, +2,8% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 44,1 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 3Pagamento da amortização das Cotas (em Datas de Pagamento)
- 4Aquisição de novos Direitos Creditórios, novas Cotas Investidas e novos Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, referente aos 3 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades.
Garantias
garantias reais, garantias fidejussórias
Do regulamento de 26/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 100,8%Carteira líquida de R$ 44,4 mi para um patrimônio de R$ 44,1 mi | +33,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 10% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 26/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 2,61% | 1,70% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 44,4 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 44,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 52,0 mil |
| Patrimônio | R$ 44,1 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,16 mi | |
| 31 a 60 | R$ 1,9 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Multicom Atacado e Varejo S/ACNPJ 28.548.486/0017-83. MG | 28,2%bloco com risco |
| Multicom Distribuidora S/ACNPJ 62.549.567/0001-79. BA | 23,2%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 51,4% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 42,7%A 56,4%B 0,9%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 53,5 mi em 40.961 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | R$ 797,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 617,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 9,07 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 170,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 7,38 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 1,30 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 3,70 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 3.
Seção: Acontecimentos
23 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2614 dias2 entregasEntregue em 14/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 06/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 03/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 17/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- jun/2026DadosProvisão passa de R$ 4,77 mi para R$ 11,6 mi, 29,6% da carteira.
- 30/04/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- 13/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jan/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 4,15 mi.
- dez/2025DadosPatrimônio sobe 119,8% no mês, para R$ 33,6 mi.
- nov/2025DadosPatrimônio cai 42,6% no mês, para R$ 15,3 mi.
- set/2025DadosEntradas de R$ 9,07 mi no mês, o maior valor desde o início.
- ago/2025DadosPatrimônio sobe 144,2% no mês, para R$ 20,6 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 13/04/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGO | 06/07/2026 |
| 9 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Anúncio de Encerramento | 12/06/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Probank FIDC Financeiros, Imobiliários, Varejistas e Industriais de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 54.851.950/0001-59
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 18/12/2024
- Registro
- 23/04/2024
- Crédito
- Financeiros, Imobiliários, Varejistas e Industriais
- Distribuição
- Conforme definido no Apêndice de cada série
- Administração
- 0,12% a.a., mínimo de R$ 17.000 por mês
- Gestão
- 0,1% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal