Proa Multissetorial FIDC

Não padronizado, condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios nos segmentos industrial, comercial, do agronegócio.

Dados de setembro de 2026CNPJ 26.913.809/0001-06

O patrimônio subiu de R$ 32,1 mi para R$ 60,0 mi em 12 meses. Subordinação de 56,9% e parcelas vencidas em 1,2% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 60,0 mi, provisão R$ 62,4 mil.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 56,9% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 25,9 mi43,1%56,9% do patrimônio abaixo dela
MezaninoR$ 21,6 mi35,9%21% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 12,6 mi21%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
  2. 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa
  3. 3Pagamento de resgate das Cotas Seniores
  4. 4Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Mezanino
  5. 5Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Júnior
  6. 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos nos próximos 90 dias ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe, mantida em moeda corrente nacional ou em Ativos Financeiros de liquidez imediata, segregada no patrimônio da Classe.

Garantias

Garantias vinculadas aos Direitos Creditórios cedidos (incluídas na cessão em caráter irrevogável e irretratável, com todos os acessórios)

Do regulamento de 05/02/2024, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

3 comparações não verificadas9 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 50% do patrimônio56,9%+6,9 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio84,1%Carteira líquida de R$ 50,5 mi para um patrimônio de R$ 60,0 mi+34,1 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Desenquadramento de Índice de Subordinação por período superior ao previstoAcima de 50% nos 6 últimos fins de mêsComparação não verificada
Concentração máxima de 20% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 05/02/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 1,2% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão0,12%0,17%Não informado
Parcelas vencidas1,15%0,83%Não informado
Créditos inadimplentes2,58%4,94%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidas11%20%Não informado

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 50,5 mi
Provisão−R$ 62,4 mil
Carteira líquidaR$ 50,5 mi
Títulos e caixaR$ 9,39 mi
PatrimônioR$ 60,0 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 1,77 mi
31 a 60R$ 23,0 mil
61 a 90R$ 38,4 mil
91 a 120R$ 51,0 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

M C Cunha Servicos e Manutencao LTDACNPJ 35.477.013/0001-30. SP18,1%bloco sem risco
WP Comercio de Graos e Transporte de Cargas LTDACNPJ 46.282.411/0001-18. MT14,9%bloco sem risco
Gehfer Industrial LTDACNPJ 27.505.003/0005-67. SP13,9%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 99,6%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 35,2 mi em 3.668 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 199,5 mil.

Segmento principal: comercial, comercial (58,4%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 780,0 milR$ 0R$ 173,0 mil
ago/2026R$ 0R$ 0R$ 180,0 mil
jul/2026R$ 4,59 miR$ 0R$ 17,4 mil
jun/2026R$ 1,53 miR$ 0R$ 455,8 mil
mai/2026R$ 20,0 milR$ 0R$ 100,1 mil
abr/2026R$ 6,97 miR$ 0R$ 2,46 mi
mar/2026R$ 300,4 milR$ 0R$ 1,1 mil
fev/2026R$ 3,46 miR$ 0R$ 13,1 mil
jan/2026R$ 2,58 miR$ 0R$ 2,96 mi
dez/2025R$ 5,44 miR$ 0R$ 1,39 mi
nov/2025R$ 500,0 milR$ 0R$ 1,47 mi
out/2025R$ 1,07 miR$ 0R$ 4,1 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

26 em setembro de 2026

PF: 18; Outro FI: 8.

Seção: Acontecimentos

16 nos últimos 24 meses

Entregas

  1. out/257 dias2 entregasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/265 dias2 entregasEntregue em 05/03/2026
  6. mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 7 dias após o fim do mês

  1. 10/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
  2. 29/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
  3. 18/07/2026Dados65 informes reapresentados (dez de 2020 a abr de 2026) Espontânea
  4. 29/06/2026ComunicadoRelatório.
  5. 27/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  6. abr/2026DadosEntradas de R$ 6,97 mi no mês, o maior valor desde o início.
  7. 18/03/2026ComunicadoRelatório.
  8. 20/01/2026ComunicadoRelatório.
  9. dez/2025DadosEntradas de R$ 5,44 mi no mês, o maior valor desde o início.
  10. 05/09/2025ComunicadoRelatório.
  11. 29/08/2025ComunicadoRelatório.
  12. jun/2025DadosEntradas de R$ 5,31 mi no mês, o maior valor desde o início.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

18 documentos2 com texto

TipoMais recenteEntregue em
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras12/08/2026
8 documentos, 0 com textoRelatório29/06/2026
Abrir os 18 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Proa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
CNPJ
26.913.809/0001-06
Situação
Em Funcionamento Normal desde 01/09/2017
Registro
07/02/2017
Crédito
Não Padronizados
Distribuição
Diária (cálculo do valor da Cota em todo Dia Útil)
Resgate
30 dias corridos
Administração
0,25% a.a., mínimo de R$ 4.267,4 por mês
Gestão
0,5% a.a.
Custódia
0,3%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Buriti Investimentos Gestora de Recursos LTDA
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Confiance Auditores Independentes
Exercício social
Termina em 31/01

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal