Prisma Auto Loans FIDC

Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra principalmente direitos creditórios padronizados ou não padronizados, com foco em carteira de recebíveis originários dos setores financeiro, comercial, industrial.

Dados de setembro de 2026CNPJ 62.303.024/0001-77

O patrimônio subiu de R$ 133,3 mi para R$ 302,2 mi em 12 meses.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 302,2 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 302,2 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1pagamento dos Encargos, incluindo o pagamento de operações com derivativos
  2. 2pagamento de Amortização ou resgate de Cotas
  3. 3aquisição, pela Classe, de Direitos Creditórios e Cotas de FIDC, observando-se a Política de Investimentos
  4. 4aquisição pela Classe de Ativos Financeiros, observando-se a Política de Investimentos

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Despesas/encargos: Potenciais despesas futuras diretamente decorrentes das situações descritas na cláusula 7.3 e enquadradas como encargos do Fundo ou da Classe poderão ser provisionadas contabilmente e, a critério dos Prestadores de Serviços Essenciais, poderão ser constituídas reservas em ativos de liquidez para fazer frente a essas despesas.

Do regulamento de 04/08/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas5 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 302,2 mi−50 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.O evento somente pode ocorrer após 90 dias do início das atividades do Fundo.O Patrimônio Líquido diário deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 pelo período de 90 dias consecutivos.Cláusula 17.2(iv)R$ 302,2 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 100% por devedorOs dados mensais não trazem os devedores.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 04/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 11,1 mi
PatrimônioR$ 302,2 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 24,0 miR$ 0
ago/2026R$ 550,0 milR$ 0R$ 0
jul/2026R$ 438,0 milR$ 0R$ 0
jun/2026R$ 550,0 milR$ 0R$ 0
mai/2026R$ 400,0 milR$ 0R$ 0
abr/2026R$ 500,0 milR$ 0R$ 0
mar/2026R$ 400,0 milR$ 0R$ 0
fev/2026R$ 407,0 milR$ 0R$ 0
jan/2026R$ 400,0 milR$ 0R$ 0
dez/2025R$ 35,6 miR$ 0R$ 0
nov/2025R$ 36,7 miR$ 0R$ 0
out/2025R$ 39,4 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

2 em setembro de 2026

Outro FI: 2.

Seção: Acontecimentos

9 nos últimos 24 meses1 assembleia

Entregas

  1. out/2511 diasEntregue em 11/11/2025
  2. nov/259 diasEntregue em 09/12/2025
  3. dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
  5. fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
  6. mar/2611 diasEntregue em 11/04/2026
  7. abr/269 diasEntregue em 09/05/2026
  8. mai/268 diasEntregue em 08/06/2026
  9. jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
  10. jul/267 dias2 entregasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
  12. set/261 diaEntregue em 01/10/2026

Entrega típica: 10 dias após o fim do mês

  1. 12/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
  2. 05/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  3. 30/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
  4. 09/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  5. 09/09/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  6. set/2025DadosPatrimônio sobe 51,3% no mês, para R$ 133,3 mi.
  7. 27/08/2025ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
  8. 21/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  9. 21/08/2025ComunicadoAto societário.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

12 documentos5 com texto

TipoMais recenteEntregue em
3 documentos, 1 com textoRegulamento05/08/2026
1 documento, 1 com textoAGO/E30/07/2026
5 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras04/08/2026
3 documentos, 2 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento09/09/2025
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Prisma Auto Loans Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
62.303.024/0001-77
Situação
Em Funcionamento Normal desde 27/08/2025
Registro
19/08/2025
Crédito
Financeiro - Multiestratégia
Administração
0,11% a.a., mínimo de R$ 11.000 por mês
Gestão
0%
Performance
0%
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Prisma Private Credit LTDA.
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 30/11

Perguntas frequentes

Fontes: CVM