Prinz Discovery Master FIDC
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios relativos a diferentes segmentos econômicos, adquiridos de forma originária ou mediante cessão, sem critérios de elegibilidade específicos.
Dados de setembro de 2026CNPJ 50.442.399/0001-39
Patrimônio de R$ 489,6 mi, −0,5% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 12/09/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 4,8%Carteira líquida de R$ 23,6 mi para um patrimônio de R$ 489,6 mi | −45,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Após 90 dias do início de atividades, caso a Classe mantenha patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 489,6 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 12/09/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 23,6 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 23,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 25,6 mi |
| Patrimônio | R$ 489,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: servicos, servicos (96,3%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 2,19 mi | R$ 0 | R$ 10,7 mi |
| ago/2026 | R$ 2,14 mi | R$ 0 | R$ 2,00 mi |
| jul/2026 | R$ 4,08 mi | R$ 0 | R$ 9,00 mi |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,00 mi |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 22,7 mi |
| abr/2026 | R$ 3,59 mi | R$ 0 | R$ 4,00 mi |
| mar/2026 | R$ 996,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 5,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 20,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 14,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 11,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 18,4 mi | R$ 0 | R$ 300,0 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/2587 dias2 entregasEntregue em 26/01/2026
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 07/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 06/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/01/2026DadosInforme de outubro de 2025 reapresentado Espontânea
- dez/2024DadosEntradas de R$ 50,5 mi no mês, o maior valor desde o início.
- out/2024DadosEntradas de R$ 24,7 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
6 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 06/03/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGO | 07/04/2026 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 21/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Prinz Discovery Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 50.442.399/0001-39
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/10/2024
- Registro
- 01/10/2024
- Crédito
- Não-Padronizados
- Distribuição
- Diária
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administração
- 0,18% a.a., mínimo de R$ 14.000 por mês
- Gestão
- 0,1% a.a.
- Custódia
- 0,08%
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Prinz Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM