Prinz Discovery Crédito Estruturado de Direitos Creditórios FIC
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas de emissão de outras classes de fundos de investimento em direitos creditórios (inclusive aquelas que invistam em direitos não-padronizados previstos no art.
Dados de setembro de 2026CNPJ 50.443.649/0001-55
Patrimônio de R$ 352,4 mi, −0,4% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Resgate integral das Cotas Seniores antes das Cotas Subordinadas Mezanino
- 2Resgate integral das Cotas Subordinadas Mezanino antes das Cotas Subordinadas Juniores
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 17/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 352,4 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Após 90 dias do início de atividades, caso a Classe mantenha patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 352,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 17/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 3,56 mi |
| Patrimônio | R$ 352,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 896,6 mil | R$ 0 | R$ 3,16 mi |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,57 mi |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 6,81 mi |
| jun/2026 | R$ 109,6 mil | R$ 0 | R$ 7,14 mi |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,89 mi |
| abr/2026 | R$ 432,9 mil | R$ 0 | R$ 9,96 mi |
| mar/2026 | R$ 502,1 mil | R$ 0 | R$ 5,48 mi |
| fev/2026 | R$ 23,3 mi | R$ 0 | R$ 5,20 mi |
| jan/2026 | R$ 19,1 mi | R$ 0 | R$ 7,77 mi |
| dez/2025 | R$ 18,6 mi | R$ 0 | R$ 19,1 mi |
| nov/2025 | R$ 13,2 mi | R$ 0 | R$ 11,0 mi |
| out/2025 | R$ 21,3 mi | R$ 0 | R$ 2,37 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2.907 em setembro de 2026
Corretora/Distribuidora: 2.907.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/25140 diasEntregue em 20/03/2026
- nov/25110 diasEntregue em 20/03/2026
- dez/2579 diasEntregue em 20/03/2026
- jan/26191 diasEntregue em 10/08/2026
- fev/26163 diasEntregue em 10/08/2026
- mar/26132 diasEntregue em 10/08/2026
- abr/26102 diasEntregue em 10/08/2026
- mai/2671 diasEntregue em 10/08/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 102 dias após o fim do mês
- 28/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 09/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 20/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 12/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 24/02/2025PrestadoresCustodiante passa a ser Oliveira Trust DTVM S.A.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
7 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 20/03/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 28/04/2026 |
| 3 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 21/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Prinz Discovery Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Cotas de Direitos Creditórios
- CNPJ
- 50.443.649/0001-55
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 24/02/2025
- Registro
- 24/02/2025
- Crédito
- padronizados e não-padronizados
- Distribuição
- Diária
- Resgate
- 88 dias corridos
- Administração
- 2,5% a.a., mínimo de R$ 11.000 por mês
- Custódia
- 0,01%
- Performance
- 20% do que exceder 100% CDI
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Prinz Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM