Prinz Discovery Crédito Estruturado 180 de Direitos Creditórios FIC
Não padronizado, condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios relativos a diferentes segmentos econômicos, preponderantemente por meio de cotas de FIDC e FIC-FIDC, conforme art.
Dados de setembro de 2026CNPJ 51.729.429/0001-55
Patrimônio de R$ 109,9 mi, +0,6% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Cotas Seniores
- 2Cotas Subordinadas Mezanino
- 3Cotas Subordinadas Juniores
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Garantias
Não há descrição específica de garantias aceitas; os Direitos Creditórios podem ser livremente adquiridos sem critérios de elegibilidade específicos
Do regulamento de 01/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 109,9 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades | R$ 109,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 2,02 mi |
| Patrimônio | R$ 109,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 2,12 mi | R$ 0 | R$ 990,2 mil |
| ago/2026 | R$ 3,28 mi | R$ 0 | R$ 235,7 mil |
| jul/2026 | R$ 2,15 mi | R$ 0 | R$ 2,52 mi |
| jun/2026 | R$ 3,40 mi | R$ 0 | R$ 2,10 mi |
| mai/2026 | R$ 3,40 mi | R$ 0 | R$ 2,12 mi |
| abr/2026 | R$ 5,55 mi | R$ 0 | R$ 1,70 mi |
| mar/2026 | R$ 3,97 mi | R$ 0 | R$ 3,34 mi |
| fev/2026 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 749,4 mil |
| jan/2026 | R$ 696,0 mil | R$ 0 | R$ 1,23 mi |
| dez/2025 | R$ 833,6 mil | R$ 0 | R$ 1,76 mi |
| nov/2025 | R$ 837,8 mil | R$ 0 | R$ 2,65 mi |
| out/2025 | R$ 1,05 mi | R$ 0 | R$ 2,56 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
836 em setembro de 2026
Corretora/Distribuidora: 836.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/25106 diasEntregue em 16/04/2026
- jan/2675 diasEntregue em 16/04/2026
- fev/2647 diasEntregue em 16/04/2026
- mar/26132 dias2 entregasEntregue em 10/08/2026
- abr/26102 diasEntregue em 10/08/2026
- mai/2671 diasEntregue em 10/08/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 47 dias após o fim do mês
- 10/08/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- 28/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 09/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 06/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 09/06/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 06/01/2025DadosInforme de novembro de 2024 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 06/03/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGO | 28/04/2026 |
| 9 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 21/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Prinz Discovery Crédito Estruturado 180 Fundo de Investimento em Cotas de Direitos Creditórios
- CNPJ
- 51.729.429/0001-55
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 11/06/2025
- Registro
- 11/06/2025
- Crédito
- padronizado e não-padronizado
- Distribuição
- Diária
- Resgate
- 178 dias corridos
- Administração
- 0,02% a.a., mínimo de R$ 11.000 por mês
- Gestão
- 0,58% a.a.
- Custódia
- 0,01%
- Performance
- 20% do que exceder 100% CDI
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Prinz Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM