Primo Capital II FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos de ações judiciais em face de Devedores (pessoas jurídicas de direito público da administração direta ou indireta.
Dados de setembro de 2026CNPJ 53.374.563/0001-06
Patrimônio de R$ 58,2 mi, −12,9% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 30,8% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 30,8% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 40,3 mi | 69,2% | 30,8% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 13,2 mi | 22,7% | |
| Sênior, série 2 | R$ 2,25 mi | 3,9% | |
| Sênior, série 3 | R$ 24,8 mi | 42,6% | |
| Mezanino | R$ 2,07 mi | 3,5% | 27,3% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 799,7 mil | 1,4% | |
| Mezanino 1, série 2 | R$ 110,1 mil | 0,2% | |
| Mezanino 1, série 3 | R$ 1,16 mi | 2% | |
| Subordinada | R$ 15,9 mi | 27,3% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Encargos do Fundo e da Classe
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 3Aquisição de novos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de Liquidez (em datas que não sejam Datas de Pagamento)
- 4Amortização das Cotas Seniores
- 5Amortização das Cotas Mezanino (respeitado o Índice de Subordinação Mezanino)
- 6Amortização das Cotas Juniores (respeitado o Índice de Subordinação Júnior)
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente à estimativa dos encargos do Fundo e da Classe para os 6 meses subsequentes, mantida desde a Data de Início do Fundo até a liquidação da Classe.
Garantias
Garantias reais ou fidejussórias prestadas pelos Devedores ou por terceiros (eventuais)
Do regulamento de 26/06/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 12% do patrimônio | 30,8% | +18,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 89,8%Carteira líquida de R$ 52,3 mi para um patrimônio de R$ 58,2 mi | +22,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Amortização ou resgate de Cotas em desacordo com o Regulamento | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 26/06/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 16,16% | 17,17% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 52,3 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 52,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 3,79 mi |
| Patrimônio | R$ 58,2 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| 181 a 360 | R$ 8,45 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, abril de 2025
| Primo Capital I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios de Responsabilidade LimitadaCNPJ 46.420.562/0001-95. SP | 10,9%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 98,2%A 1,8%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 2,29 mi em 11 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 10,0 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 10,0 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 15,8 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 4,00 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 12,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 1,63 mi | R$ 1,50 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 640,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 8,23 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 7,37 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 1,19 mi | R$ 382,2 mil | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 3,48 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
182 em setembro de 2026
PF: 153; Outro FI: 24; PJ Não Financeira: 4.
Seção: Acontecimentos
39 nos últimos 24 meses9 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 27/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 24/08/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 10/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 30/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 16/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mar/2026DadosEntradas de R$ 12,2 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 25/02/2026OfertaAnúncio de início.
- 24/02/2026ComunicadoProspecto.
- 24/02/2026ComunicadoLâmina de oferta de fidc.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
42 documentos33 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 30/06/2026 |
| 9 documentos, 9 com texto | AGO | 27/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 19 documentos, 18 com texto | Anúncio de Encerramento | 24/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Primo Capital II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 53.374.563/0001-06
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 04/06/2024
- Registro
- 04/01/2024
- Crédito
- Precatórios
- Distribuição
- Definida no Apêndice de cada série
- Administração
- 0,17% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Multinvest Capital Administradora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- MCS Markup Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal