Prime Plus FIDC RL
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra títulos de crédito como duplicatas, notas promissórias, notas comerciais, CCBs, CCIs, CPRs, instrumentos representativos de crédito, cotas de FIDCs, debêntures.
Dados de setembro de 2026CNPJ 53.164.551/0001-57
O patrimônio subiu de R$ 73,5 mi para R$ 116,7 mi em 12 meses. Em 12 meses, a cota mezanino passou a ser informada.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 31,5% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 80,0 mi | 68,5% | 31,5% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 1,03 mi | 0,9% | 30,6% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 35,7 mi | 30,6% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos
- 2constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3pagamento de resgate das Cotas Seniores
- 4pagamento de resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5pagamento de resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 6aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Maior valor entre o total de despesas para 90 dias ou 1% do Patrimônio Líquido da Classe.
Garantias
Alienação fiduciária, Bens móveis, Bens imóveis, Garantias reais
Do regulamento de 24/02/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | 31,5% | +1,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 88,6%Carteira líquida de R$ 103,4 mi para um patrimônio de R$ 116,7 mi | +38,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: desenquadramento de Índice de Subordinação | Acima de 30% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: desenquadramento da carteira por mais de 15 dias úteis | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/02/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 0,16% | 1,63% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 103,4 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 103,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 8,18 mi |
| Patrimônio | R$ 116,7 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 160,4 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Empresa de Transportes Turismo Carapicuiba LTDACNPJ 73.056.459/0001-80. SP | 10,3%bloco com risco |
| Aps Capital Empreendimentos LTDACNPJ 39.365.730/0001-21. SP | 12,4%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 10,3% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 18,9 mi em 697 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (49,1%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1,95 mi | R$ 0 | R$ 7,4 mil |
| ago/2026 | R$ 200,0 mil | R$ 0 | R$ 757 |
| jul/2026 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 3,8 mil |
| mai/2026 | R$ 3,20 mi | R$ 0 | R$ 47,9 mil |
| abr/2026 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 3,8 mil |
| mar/2026 | R$ 11,2 mi | R$ 0 | R$ 42,4 mil |
| fev/2026 | R$ 4,91 mi | R$ 0 | R$ 18,6 mil |
| jan/2026 | R$ 750,0 mil | R$ 0 | R$ 752,8 mil |
| nov/2025 | R$ 1,75 mi | R$ 0 | R$ 6,6 mil |
| set/2025 | R$ 150,0 mil | R$ 0 | R$ 568 |
| ago/2025 | R$ 70,0 mil | R$ 0 | R$ 265 |
| abr/2025 | R$ 4,29 mi | R$ 0 | R$ 1,29 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
33 em setembro de 2026
PF: 17; Outro FI: 15; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 10/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 17/07/2026RegulamentoSgf apendice.
- jul/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 1 série 1.
- 24/02/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 24/02/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 01/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/10/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| Regulamento3 documentos, 2 com texto | SGF APENDICE | 17/07/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 24/02/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Prime Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 53.164.551/0001-57
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 22/12/2023
- Registro
- 11/12/2023
- Crédito
- Direitos Creditórios nos segmentos industrial, comercial, do agronegócio, financeiro e de prestação de serviços
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0,55% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Veritas Capital Management
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal