Prime Exclusivo de Classe Única Aberta FIDC
Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de agosto de 2026CNPJ 53.879.825/0001-94
Cancelado em 27/08/2026.
O patrimônio caiu de R$ 52,5 mi para R$ 0 em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 6,00 mi |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 46,3 mi |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 10,0 mi |
| fev/2025 | R$ 400,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 2,71 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 25,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 27,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
20 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- set/259 diasEntregue em 09/10/2025
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/2529 diasEntregue em 29/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/265 diasEntregue em 05/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 09/09/2026ComunicadoDocumento do fundo.
- 11/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- dez/2025DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- 24/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/11/2025Fato relevanteFato relevante.
- nov/2025DadosPatrimônio cai 85,3% no mês, para R$ 1,03 mi.
- 26/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- set/2025DadosPatrimônio cai 86,9% no mês, para R$ 6,86 mi.
- 21/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/08/2025DadosInforme de julho de 2025 reapresentado Espontânea
- 14/08/2025DadosInforme de julho de 2025 reapresentado Espontânea
- 16/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 31/01/2025 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 11/12/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 21/11/2025 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/02/2026 |
| 2 documentos, 1 com texto | Documento do fundo | 09/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Prime Exclusivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Aberta
- CNPJ
- 53.879.825/0001-94
- Situação
- Cancelado desde 27/08/2026
- Registro
- 09/02/2024
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Carmel Gestora de Ativos LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM