Premium Recebíveis Multissetorial II em Direitos Creditórios FI RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Elegíveis performados e a performar, originados em operações industriais, comerciais, financeiras, hipotecárias, imobiliárias.
Dados de setembro de 2026CNPJ 59.929.292/0001-94
O patrimônio subiu de R$ 7,97 mi para R$ 23,8 mi em 12 meses. Em 12 meses, a cota mezanino passou a ser informada.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 52,8% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 11,2 mi | 47,2% | 52,8% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 4,29 mi | 18,1% | 34,8% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 8,27 mi | 34,8% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês do provisionamento
- 3Remuneração prioritária das Cotas Seniores
- 4Remuneração prioritária das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Devolução aos titulares das Cotas Seniores dos valores aportados à Classe por meio do resgate da série específica
- 6Devolução aos titulares das Cotas Subordinadas Mezanino dos valores aportados à Classe por meio do resgate da emissão específica
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento diário de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês do provisionamento.; Liquidez: Na liquidação e extinção da Classe, provisionamento de recursos para despesas relacionadas à liquidação e extinção, em valores compatíveis com o montante dessas despesas, ainda que exigíveis após o encerramento das atividades.
Do regulamento de 31/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 40% do patrimônio | 52,8% | +12,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de SubordinaçãoO desenquadramento deve permanecer por período superior a 15 dias corridos.Cláusula 17.1(b) | Acima de 40% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário da Classe abaixo do limite estabelecidoApós 90 dias da data da primeira integralização de Cotas da Classe.Patrimônio Líquido diário inferior a R$1.000.000,00.Por período de 90 dias consecutivos.Cláusula 18.1(d) | R$ 23,8 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 31/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 1,71 mi |
| Patrimônio | R$ 23,8 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 405,3 mil | |
| 31 a 60 | R$ 157,8 mil | |
| 61 a 90 | R$ 157,4 mil | |
| 91 a 120 | R$ 74,6 mil | |
| 121 a 150 | R$ 261,9 mil | |
| 151 a 180 | R$ 63,5 mil | |
| 181 a 360 | R$ 91,3 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Campofert Comercio Industria Exportacao e Importacao LTDA em Recuperacao JudicialCNPJ 65.514.192/0001-08. SP | 24,7%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 16,3%A 7,2%B 35,3%C 8,1%D 32,2%E 0,9%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 10,8 mi em 1.642 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 676,7 mil.
Segmento principal: industrial (38,8%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 100,0 mil | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 5,00 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 800,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 1,50 mi | R$ 1,06 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 4,80 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
10 em setembro de 2026
Outro FI: 6; Cota de FIDC: 4.
Seção: Acontecimentos
24 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/269 diasEntregue em 09/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 17/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 17/09/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 01/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 31/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 29/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/03/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 02/02/2026Fato relevanteFato relevante.
- 02/02/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 19/01/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 06/01/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 02/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
25 documentos20 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 4 com texto | Regulamento | 01/09/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 01/09/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 17/09/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 7 documentos, 7 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 17/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Premium Recebíveis Multissetorial II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
- CNPJ
- 59.929.292/0001-94
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 22/07/2025
- Registro
- 17/03/2025
- Crédito
- FIDC multissetorial
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 3.000 por mês
- Gestão
- 0,15% a.a.
- Custódia
- 0,23%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal