Premium de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios que aloca seus recursos na aquisição de Cotas de FIDCs e, complementarmente.
Dados de setembro de 2026CNPJ 19.424.668/0001-94
Patrimônio de R$ 68,3 mi, +0,8% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 68,3 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2Pagamento do preço de aquisição/integralização das Cotas de FIDCs
- 3Amortização das Cotas em circulação
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 26/05/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 68,3 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário da Classe inferior a R$ 1.000.000,00 por período de 90 dias consecutivos, após 90 dias da data da primeira integralização de Cotas | R$ 68,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Convocação para assembleia de cotistas do FIDC investido que tenha por ordem do dia deliberar acerca de evento de avaliação, evento de liquidação e/ou sua liquidação antecipada | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 26/05/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 72,8 mil |
| Patrimônio | R$ 68,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2020 | R$ 0 | R$ 549,1 mil | R$ 0 |
| dez/2019 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 162,8 mil |
| nov/2019 | R$ 0 | R$ 162,0 mil | R$ 0 |
| out/2019 | R$ 0 | R$ 160,9 mil | R$ 0 |
| set/2019 | R$ 1,00 mi | R$ 159,9 mil | R$ 0 |
| ago/2019 | R$ 0 | R$ 158,8 mil | R$ 0 |
| jul/2019 | R$ 0 | R$ 157,6 mil | R$ 0 |
| jun/2019 | R$ 0 | R$ 156,6 mil | R$ 0 |
| mai/2019 | R$ 0 | R$ 155,3 mil | R$ 0 |
| abr/2019 | R$ 0 | R$ 154,3 mil | R$ 0 |
| mar/2019 | R$ 0 | R$ 153,2 mil | R$ 0 |
| fev/2019 | R$ 0 | R$ 689,4 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PF: 2.
Seção: Acontecimentos
15 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/268 diasEntregue em 08/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/267 diasEntregue em 07/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 15/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 06/01/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 26/11/2025Fato relevanteFato relevante.
- 28/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/03/2022PrestadoresAdministrador passa a ser Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- 11/01/2022PrestadoresCustodiante passa a ser Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- 31/12/2020PrestadoresAuditor passa a ser RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- 01/12/2020PrestadoresAdministrador passa a ser Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 01/12/2020PrestadoresAuditor passa a ser Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- 01/12/2020PrestadoresCustodiante passa a ser Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 01/12/2020PrestadoresGestor passa a ser Solis Investimentos S A.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
11 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 28/05/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 15/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 26/11/2025 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 06/01/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Premium Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 19.424.668/0001-94
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 26/05/2025
- Registro
- 26/05/2025
- Crédito
- Cota de FIDC
- Gestão
- 0,1% a.a.
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM