Precato V FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por precatórios federais, estaduais ou municipais.
Dados de agosto de 2026CNPJ 59.388.384/0001-04
O patrimônio subiu de R$ 15,6 mi para R$ 28,7 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas (3 meses)
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4Aquisição de Direitos Creditórios
- 5Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas Seniores
- 6Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas Subordinadas Mezanino
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas equivalente ao montante estimado dos Encargos da Classe para os 3 meses calendário imediatamente subsequentes
Garantias
Precatórios (direitos creditórios contra pessoas jurídicas de direito público)
Do regulamento de 26/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas25 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 93,7%Carteira líquida de R$ 26,8 mi para um patrimônio de R$ 28,7 mi | +26,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000 por 90 dias consecutivos | R$ 28,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 26/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 26,8 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 26,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,01 mi |
| Patrimônio | R$ 28,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, abril de 2026
| Pessoa física | 4,3%bloco com risco |
| Pessoa física | 3,3%bloco com risco |
| Pessoa física | 2,5%bloco com risco |
| Pessoa física | 2,1%bloco com risco |
| Pessoa física | 1,8%bloco com risco |
| Pessoa física | 1,7%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 671,8 mil em 6 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (99,8%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 1,83 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 6,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 4,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
49 em agosto de 2026
Outro FI: 27; PF: 21; Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
20 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2516 diasEntregue em 16/12/2025
- dez/2520 diasEntregue em 20/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 26/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 10/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 27/02/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 09/02/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 09/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 20/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 11/08/2025OfertaAnúncio de início.
- 23/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jul/2025DadosPatrimônio sobe 68,7% no mês, para R$ 15,3 mi.
- jul/2025DadosEntradas de R$ 6,00 mi no mês, o maior valor desde o início.
- jun/2025DadosPatrimônio sobe 79,6% no mês, para R$ 9,09 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
23 documentos17 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | Regulamento | 20/08/2025 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGO | 10/04/2026 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | Anúncio de Encerramento | 09/02/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Precato V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 59.388.384/0001-04
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 20/02/2025
- Registro
- 10/02/2025
- Crédito
- Precatórios
- Distribuição
- Fundo fechado - resgate apenas na liquidação da Classe ou nas datas previstas no Suplemento
- Administração
- 0,18% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,02% a.a.
- Custódia
- 0,01%
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Tag Investimentos LTDA
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Nix Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM