Precato II FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por Precatórios já expedidos ou com cálculos homologados por decisão transitada em julgado.
Dados de dezembro de 2024CNPJ 45.207.034/0001-90
Em liquidação desde 28/01/2025.
Último mês com dados: dezembro de 2024.
O patrimônio caiu de R$ 131,4 mi para R$ 14,2 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em dezembro de 2024.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 14,2 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas (3 meses de encargos)
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4Aquisição de Direitos Creditórios
- 5Aquisição de Ativos Financeiros
- 6Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas equivalente ao montante estimado dos Encargos da Classe para os 3 meses calendário subsequentes
Garantias
Não aplicável - Direitos Creditórios são precatórios/RPVs, sem garantias reais adicionais
Do regulamento de 28/08/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada9 não verificáveis
| Regra | Em dezembro de 2024 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 97,1%Carteira líquida de R$ 13,8 mi para um patrimônio de R$ 14,2 mi | +30,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 28/08/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | dez/24 | nov/24 | dez/23 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,81% | 0,63% | 0,56% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em dezembro de 2024
| Carteira bruta | R$ 13,8 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 13,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 4,21 mi |
| Patrimônio | R$ 14,2 mi |
Vencido por atraso, dezembro de 2024
| 181 a 360 | R$ 81,2 mil | |
| 361 a 720 | R$ 29,9 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, dezembro de 2024
| Pessoa física | 16%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 16% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, dezembro de 2024
AA 90,0%B 10,0%
Segmento principal: setor publico, precatorios (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 2,00 mi | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 0 | R$ 8,00 mi | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 0 | R$ 3,00 mi | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 0 | R$ 3,00 mi | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 0 | R$ 19,0 mi | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 1,23 mi | R$ 21,0 mi | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 0 | R$ 24,5 mi | R$ 0 |
| fev/2024 | R$ 6,15 mi | R$ 33,0 mi | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 24,5 mi | R$ 9,00 mi | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 887,5 mil | R$ 4,50 mi | R$ 0 |
| out/2023 | R$ 7,23 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2023 | R$ 0 | R$ 2,8 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em dezembro de 2024
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
26 nos últimos 24 meses8 assembleias
Entregas
- jan/2415 diasEntregue em 15/02/2024
- fev/2414 diasEntregue em 14/03/2024
- mar/2415 diasEntregue em 15/04/2024
- abr/2415 diasEntregue em 15/05/2024
- mai/2414 diasEntregue em 14/06/2024
- jun/2415 diasEntregue em 15/07/2024
- jul/2415 diasEntregue em 15/08/2024
- ago/2413 diasEntregue em 13/09/2024
- set/2415 diasEntregue em 15/10/2024
- out/2418 dias2 entregasEntregue em 18/11/2024
- nov/2416 diasEntregue em 16/12/2024
- dez/2413 diasEntregue em 13/01/2025
- 29/01/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/12/2024ComunicadoRelatório.
- 21/11/2024DadosInforme de outubro de 2024 reapresentado Espontânea
- 07/11/2024ComunicadoRelatório.
- out/2024DadosPatrimônio cai 30,5% no mês, para R$ 16,2 mi.
- 28/08/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/08/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 17/06/2024AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 05/06/2024AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 16/05/2024ComunicadoRelatório.
- mai/2024DadosNovas séries informadas: Sênior série 1.
- mai/2024DadosDeixam de ser informadas: Sênior Sênior.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
31 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 1 com texto | Regulamento | 28/08/2024 |
| 8 documentos, 3 com texto | AGE | 29/01/2025 |
| 12 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 01/04/2025 |
| 9 documentos, 1 com texto | Relatório | 03/12/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Precato II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 45.207.034/0001-90
- Situação
- Em Liquidação desde 28/01/2025
- Registro
- 27/03/2022
- Crédito
- Precatórios (federais, preferencialmente alimentares) e RPVs com decisão transitada em julgado
- Distribuição
- Conforme cronograma de amortização programada previsto em cada Apêndice
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Gestão
- 0,85% a.a.
- Custódia
- 0,01%
- Performance
- 30% do que exceder 100% da variação acumulada da Taxa DI
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Tag Investimentos LTDA
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM