Pre Recovery CBD Master I FIDC RL
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios, incluindo os CRIs da 1ª e 2ª séries da 80ª emissão da Virgo Companhia de Securitização, lastreados em créditos imobiliários devidos pelo GPA.
Dados de setembro de 2026CNPJ 67.257.735/0001-76
Patrimônio de R$ 46,3 mi, +2,8% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: É permitida a retenção de valores para fins de cobertura do orçamento de despesas futuras da Classe, no caso de excesso de captação de recursos e/ou Ativos-Alvo em relação às necessidades de aporte de capital determinadas pelo Plano de Recuperação Extrajudicial do GPA.
Do regulamento de 11/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas1 não verificável
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 62,9%Carteira líquida de R$ 29,1 mi para um patrimônio de R$ 46,3 mi | −4,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: A Classe deverá ser imediatamente liquidada ou incorporada a outro fundo de investimento ou classe de Cotas pela Administradora.Após 90 (noventa) dias do início de atividades, a Classe mantiver, a qualquer tempo, patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) pelo período de 90 (noventa) dias consecutivos.I. Liquidação Antecipada | R$ 46,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 29,1 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 29,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 16,9 mi |
| Patrimônio | R$ 46,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: servicos, servicos (68,3%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 98,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
0 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
Nada registrado neste filtro nos últimos 24 meses.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
0 documentos0 com texto
Nenhum documento entregue por este fundo.
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Pre Recovery CBD Master I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 67.257.735/0001-76
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 06/07/2026
- Registro
- 10/06/2026
- Crédito
- Direitos Creditórios padronizados e não padronizados
- Administração
- 0,26% a.a., mínimo de R$ 7.500 por mês
- Custódia
- 0,05%
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM