O que é PRATA DIGITAL V FGTS FIDC RL?

PRATA DIGITAL V FGTS FIDC RL é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). PRATA DIGITAL V FGTS FIDC RL investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Quem é o gestor de PRATA DIGITAL V FGTS FIDC RL?

O gestor de PRATA DIGITAL V FGTS FIDC RL é OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A. O administrador do fundo é OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

PRATA DIGITAL V FGTS FIDC RL: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

Fase Pré-Operacional desde 22/08/2024.

Os dados mensais deste fundo ainda não chegaram

O fundo foi registrado em 22/08/2024. Os dados de cada mês costumam chegar até o fim do mês seguinte. Enquanto isso, o registro e os prestadores estão abaixo.

Seção: Regras do regulamento

41 regras

Regra
Subordinação mínima de 18% do patrimônio
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio
Concentração máxima de 15% por cedente
Concentração máxima de 20% por devedor
Evento de avaliação: Alteração do controle do Originador
Evento de avaliação: Amortização de Cotas Subordinadas Júnior em desconformidade com o Anexo Descritivo
Evento de avaliação: Aprovação de liquidação do Cedente/Endossante
Evento de avaliação: Aprovação legislativa que impeça/altere o fluxo das CCBs
Evento de avaliação: Aquisição de Direitos Creditórios em desacordo com Critérios de Elegibilidade
Evento de avaliação: Condenação criminal do Originador ou sócios em 1ª instância
Evento de avaliação: Constituição de ônus sobre as Cotas Subordinadas Júnior
Evento de avaliação: Descumprimento de obrigações pela Administradora, Gestora, Cedente/Endossante, Originador ou Agente de Cobrança Extraordinária
Evento de avaliação: Descumprimento de obrigações pelo Cedente/Endossante
Evento de avaliação: Desenquadramento da Reserva de MTM por 6 meses consecutivos
Evento de avaliação: Divergências não sanadas em 2 meses consecutivos ou alternados em 12 meses
Evento de avaliação: Divergências superiores ao Limite de Divergências (3% em 90 dias)
Evento de avaliação: Evento de Deterioração de Crédito ou Evento de Insolvência do Originador/Cedente/Endossante
Evento de avaliação: Extinção ou impossibilidade de apuração dos índices de Meta de Rentabilidade/Indexação por mais de 10 Dias Úteis
Evento de avaliação: Fechamento ou bloqueio da Conta de Liquidação e/ou Conta Vinculada do Cedente/Endossante
Evento de avaliação: Identificação de Inconsistência Relevante pela Gestora ou Custodiante
Evento de avaliação: Inconsistências na verificação do Auditor de Processos superiores a 0,1% das parcelas
Evento de avaliação: Inobservância da Ordem de Alocação de Recursos pela Administradora
Evento de avaliação: Não disponibilização do relatório do Auditor de Processos
Evento de avaliação: Não divulgação das demonstrações financeiras auditadas do Originador em 3 meses
Evento de avaliação: Não divulgação do Relatório de Monitoramento em até 5 Dias Úteis
Evento de avaliação: Não obtenção de classificação de risco AAA para as Cotas Seniores no prazo
Evento de avaliação: Não pagamento integral da Meta de Amortização das Cotas Seniores ou Mezanino em até 2 Dias Úteis
Evento de avaliação: Não repasse de recursos pelo Agente Operador do FGTS por 5 Dias Úteis
Evento de avaliação: Não repasse de recursos pelo Cedente/Endossante ao Fundo em até 2 Dias Úteis
Evento de avaliação: Perda da titularidade das Cotas Subordinadas Júnior pelo Originador/afiliadas/sócios
Evento de avaliação: Rebaixamento da classificação de risco das Cotas Seniores em 2 ou mais níveis
Evento de avaliação: Rebaixamento da classificação de risco das Cotas Subordinadas Mezanino em 2 ou mais níveis
Evento de avaliação: Rescisão ou término do Contrato de Cobrança ou de Contrato de Transferência
Evento de avaliação: Rescisão/cancelamento/aditamento do Contrato de Administração de Conta Vinculada
Evento de avaliação: Índice de Diluição superior a 3,00%
Evento de avaliação: Índice de Pré-Pagamento superior a 1,00%
Evento de avaliação: Índice de Recompra superior a 1,00%
Liquidação antecipada: Deliberação em Assembleia de Cotistas
Liquidação antecipada: Determinação da CVM
Liquidação antecipada: Interrupção da prestação de serviços pela Administradora, Gestora ou Custodiante por mais de 180 dias sem substituição efetiva
Liquidação antecipada: Pedido judicial de declaração de insolvência da Classe Única apresentado pela Administradora

Leitura automática do regulamento, ainda não verificada. Nada foi medido: a classe ainda não tem dados mensais.

Abrir os 3 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prata Digital V FGTS Responsabilidade Limitada
CNPJ: 56.963.914/0001-02
Situação: Fase Pré-Operacional desde 22/08/2024
Registro: 22/08/2024
Crédito: Crédito Pessoal (Saque-Aniversário FGTS)
Distribuição: Mensal (toda Data de Referência, a contar do 1º mês subsequente ao término do Período de Carência)
Resgate: Carência de 180 dias
Administração: 0,11% a.a., mínimo de R$ 13.750 por mês
Gestão: 0,11% a.a.
Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
Gestor: Oliveira Trust Servicer S/A
Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
Auditor: KPMG Auditores Independentes LTDA.

Perguntas frequentes

Fontes: CVM