Prass II FIDC

Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra principalmente direitos creditórios dos segmentos industrial, comercial, do agronegócio, financeiro, agropecuário, imobiliário e de prestação de serviços.

Dados de setembro de 2026CNPJ 11.198.684/0001-02

Patrimônio de R$ 247,7 mi, +1,8% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 11,2% e parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaSêniorDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 247,7 mi, provisão R$ 4,31 mi, 2 documentos entregues.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 11,2% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 220,1 mi88,8%11,2% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 27,7 mi11,2%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
  2. 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Inadimplência
  3. 3Formação de reserva equivalente ao montante estimado dos encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
  4. 4Pagamento pela aquisição dos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
  5. 5Em caso de liquidação do Fundo ou de Evento de Liquidação Antecipada, formação de reserva para despesas de liquidação
  6. 6Pagamento de resgate das Cotas Seniores

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Despesas/encargos: Formação de reserva equivalente ao montante estimado dos encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao provisionamento. Em caso de liquidação ou Evento de Liquidação Antecipada, formação de reserva para despesas relacionadas à liquidação, ainda que exigíveis após o encerramento das atividades.; Liquidez: O Fundo deverá adotar política que vise à alocação de pelo menos 10% do Patrimônio Líquido em ativos de liquidez diária.

Garantias

Aval, Penhor, Hipoteca, Alienação fiduciária em garantia, Cessão fiduciária

Do regulamento de 27/05/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

3 comparações não verificadas11 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 5% do patrimônio11,2%+6,2 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio83%Carteira líquida de R$ 205,7 mi para um patrimônio de R$ 247,7 mi+16 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de SubordinaçãoDesenquadramento por período superior ao previsto na Cláusula 5.6 do Anexo da Classe Única.Cláusula 15.2(v)11,2% no mêsComparação não verificada
Concentração máxima de 10% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 27/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão2,05%2,93%2,63%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes4,96%6,82%3,33%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 210,0 mi
Provisão−R$ 4,31 mi
Carteira líquidaR$ 205,7 mi
Títulos e caixaR$ 25,3 mi
PatrimônioR$ 247,7 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 3,97 mi
31 a 60R$ 3,36 mi
61 a 90R$ 35,6 mil
91 a 120R$ 132,5 mil
121 a 150R$ 56,4 mil
151 a 180R$ 1,25 mi
181 a 360R$ 472,0 mil
361 a 720R$ 234,5 mil
721 a 1.080R$ 286,5 mil
mais de 1.080R$ 618,6 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Aquisições em setembro de 2026: R$ 57,4 mi em 42.560 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 1,07 miR$ 0R$ 0
ago/2026R$ 7,92 miR$ 0R$ 5,68 mi
jul/2026R$ 13,7 miR$ 0R$ 3,89 mi
jun/2026R$ 1,19 miR$ 0R$ 6,64 mi
mai/2026R$ 358,0 milR$ 0R$ 1,22 mi
abr/2026R$ 0R$ 0R$ 10,2 mi
mar/2026R$ 1,57 miR$ 0R$ 567,8 mil
fev/2026R$ 1,47 miR$ 0R$ 5,66 mi
jan/2026R$ 1,79 miR$ 0R$ 1,50 mi
dez/2025R$ 1,57 miR$ 0R$ 5,01 mi
nov/2025R$ 2,04 miR$ 0R$ 9,08 mi
out/2025R$ 10,9 miR$ 0R$ 1,56 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

55 em setembro de 2026

Outro: 43; PF: 10; Outro FI: 2.

Seção: Acontecimentos

29 nos últimos 24 meses1 assembleia

Entregas

  1. out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
  2. nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
  3. dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
  4. jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
  5. fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
  6. mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
  7. abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
  8. mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
  9. jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
  10. jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
  12. set/266 diasEntregue em 06/10/2026

Entrega típica: 12 dias após o fim do mês

  1. 15/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  2. 08/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  3. 21/08/2026ComunicadoRelatório.
  4. 12/05/2026ComunicadoRelatório.
  5. 14/11/2025ComunicadoRelatório.
  6. nov/2025DadosNovas séries informadas: Subordinada 1.
  7. nov/2025DadosDeixam de ser informadas: Subordinada.
  8. out/2025DadosNovas séries informadas: Subordinada.
  9. out/2025DadosDeixam de ser informadas: Subordinada 1.
  10. set/2025DadosNovas séries informadas: Subordinada 1.
  11. set/2025DadosDeixam de ser informadas: Subordinada.
  12. 08/08/2025ComunicadoRelatório.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

26 documentos10 com texto

TipoMais recenteEntregue em
5 documentos, 4 com textoRegulamento15/09/2026
1 documento, 1 com textoAGE21/05/2025
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras12/08/2026
10 documentos, 3 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento08/09/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Prass Fundo de Investimento em Direitos Creditórios II
CNPJ
11.198.684/0001-02
Situação
Em Funcionamento Normal desde 29/10/2009
Registro
19/10/2009
Crédito
Direitos creditórios
Resgate
60 dias corridos
Administração
0,3% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
Gestão
1,45% a.a.
Custódia
0,03%
Performance
0%
Administrador
Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Iorq Gestão de Recursos LTDA
Custodiante
Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
Exercício social
Termina em 31/08

Perguntas frequentes

Fontes: CVM