Prass FIDC
Condomínio aberto. Não negociado em bolsa.
Dados de novembro de 2017CNPJ 12.358.295/0001-51
Incorporação desde 16/11/2016.
Último mês com dados: novembro de 2017.
O patrimônio caiu de R$ 94,8 mi para R$ 0 em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em novembro de 2017.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | nov/17 | out/17 | nov/16 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
Composição em novembro de 2017
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| nov/2016 | R$ 2,65 mi | R$ 0 | R$ 9,03 mi |
| out/2016 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 3,20 mi |
| set/2016 | R$ 3,32 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2016 | R$ 4,10 mi | R$ 0 | R$ 8,01 mi |
| jul/2016 | R$ 8,40 mi | R$ 0 | R$ 1,92 mi |
| mai/2016 | R$ 1,85 mi | R$ 0 | R$ 5,86 mi |
| abr/2016 | R$ 870,0 mil | R$ 0 | R$ 2,20 mi |
| mar/2016 | R$ 2,57 mi | R$ 0 | R$ 3,17 mi |
| fev/2016 | R$ 2,10 mi | R$ 0 | R$ 2,12 mi |
| jan/2016 | R$ 2,96 mi | R$ 0 | R$ 2,76 mi |
| dez/2015 | R$ 2,47 mi | R$ 0 | R$ 765,0 mil |
| nov/2015 | R$ 1,71 mi | R$ 0 | R$ 248,6 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
2 nos últimos 24 meses
Entregas
- dez/16Sem informe
- jan/17Sem informe
- fev/17Sem informe
- mar/17Sem informe
- abr/17Sem informe
- mai/17Sem informe
- jun/17Sem informe
- jul/17Sem informe
- ago/17Sem informe
- set/17Sem informe
- out/17Sem informe
- nov/17Sem informe
- jul/2016DadosPatrimônio sobe 1.186,7% no mês, para R$ 97,6 mi.
- jun/2016DadosPatrimônio cai 91,4% no mês, para R$ 7,58 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
0 documentos0 com texto
Nenhum documento entregue por este fundo.
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Prass Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 12.358.295/0001-51
- Situação
- Incorporação desde 16/11/2016
- Registro
- 09/09/2010
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Iorq Gestão de Recursos LTDA
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM