Prana Capital Private Credit FIDC Multicarteira Financeiro de Resplimitada
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios e Cotas Investidas.
Dados de setembro de 2026CNPJ 61.386.705/0001-83
Patrimônio de R$ 15,0 mi, +8% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 41% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 41% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 8,85 mi | 59% | 41% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 2,17 mi | 14,5% | 26,6% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 1,47 mi | 9,8% | |
| Mezanino 1, série 2 | R$ 703,7 mil | 4,7% | |
| Subordinada | R$ 3,99 mi | 26,6% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 2Pagamento de operações com derivativos
- 3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 4Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas Seniores
- 5Pagamento do resgate compulsório das Cotas Seniores
- 6Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas Mezanino, desde que respeitado o Índice de Subordinação Mezanino
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Administradora deverá manter, desde a Data de Início do Fundo até a liquidação da Classe, a Reserva de Encargos equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referente aos 2 meses subsequentes. Os recursos serão mantidos em Disponibilidades. A constituição ou recomposição é apenas um objetivo, sem promessa ou garantia de suficiência de recursos.
Do regulamento de 23/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | 41% | +21 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 57,4%Carteira líquida de R$ 8,62 mi para um patrimônio de R$ 15,0 mi | −9,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de SubordinaçãoSem que ocorra o reenquadramento nos termos do item 12.6 acima.Cláusula 17.2(a) | 41% no mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Desenquadramento da Reserva de EncargosPor mais de 60 dias.Cláusula 17.2(b) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 23/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 8,62 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 8,62 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,47 mi |
| Patrimônio | R$ 15,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Prana Securitizadora SACNPJ 52.922.570/0001-32. SP | 57,5%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 57,5% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 2,54 mi | R$ 0 | R$ 412,4 mil |
| ago/2026 | R$ 2,06 mi | R$ 0 | R$ 253,7 mil |
| jul/2026 | R$ 916,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 1,54 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 647,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 358,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 1,46 mi | R$ 0 | R$ 105,8 mil |
| fev/2026 | R$ 861,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 2,27 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 398,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 3,19 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
61 em setembro de 2026
Outro: 50; PF: 10; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/2530 dias2 entregasEntregue em 30/12/2025
- dez/2513 dias3 entregasEntregue em 13/01/2026
- jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/266 dias2 entregasEntregue em 06/03/2026
- mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
- abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 dias2 entregasEntregue em 12/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 20/07/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 17/07/2026Dados5 informes reapresentados (nov de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) Espontânea
- 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 18/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- jan/2026DadosPatrimônio sobe 64,4% no mês, para R$ 6,12 mi.
- dez/2025DadosNovas séries informadas: Mezanino 1 série 2.
- 14/11/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 14/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
7 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 18/06/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 18/06/2026 |
| 3 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 14/11/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Prana Capital Private Credit FIDC Multicarteira Financeiro de Resplimitada
- CNPJ
- 61.386.705/0001-83
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 11/11/2025
- Registro
- 20/06/2025
- Crédito
- FIDC Multicarteira
- Administração
- 0,08% a.a., mínimo de R$ 3.500 por mês
- Gestão
- 0,3% a.a.
- Custódia
- 0,04%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- MCS Markup Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal