Poupacred II FIDC RL
Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de julho de 2026CNPJ 57.377.181/0001-97
Cancelado em 26/08/2026.
O patrimônio caiu de R$ 89,3 mi para R$ 0 em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em julho de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | jul/26 | jun/26 | jul/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,01% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,01% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em julho de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, dezembro de 2025
| BMP Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 34.337.707/0001-00. SP | 51,9%bloco com risco |
| UY3 Sociedade de Credito Direto S/ACNPJ 39.587.424/0001-30. RS | 43%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 4,00 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 8,87 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 3,22 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 4,09 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 13,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 10,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 8,15 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 15,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 13,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 13,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 3,47 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 10,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
25 nos últimos 24 meses8 assembleias
Entregas
- ago/2512 diasEntregue em 12/09/2025
- set/2513 diasEntregue em 13/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/26Sem informe
- mar/2662 diasEntregue em 01/06/2026
- abr/2632 diasEntregue em 01/06/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2610 dias2 entregasEntregue em 10/08/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 27/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
- 08/06/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - encerramento de atividades.
- 30/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jan/2026DadosProvisão passa de R$ 31,2 mil para R$ 16,1 mil, 29,3% da carteira.
- jan/2026DadosPatrimônio cai 98,8% no mês, para R$ 1,33 mi.
- 26/12/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 28/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/11/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 23/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 12/06/2025OfertaAnúncio de encerramento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
24 documentos14 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 1 com texto | Regulamento | 23/09/2025 |
| 8 documentos, 8 com texto | AGE | 30/03/2026 |
| 8 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 26/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Demonstrações Financeiras - Encerramento de atividades | 08/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Poupacred II Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 57.377.181/0001-97
- Situação
- Cancelado desde 26/08/2026
- Registro
- 20/09/2024
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Cultinvest Asset Management LTDA
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal